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CWG Markets:美国银行股集体暴跌,金价三连阳

2023-05-05 11:12:45
CWG Markets
5-10年 | 英国监管 | 瓦努阿图监管
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摘要:周四金价收涨0.52%,为连续三个交易日上涨,美国西太平洋合众银行(PacWest)探索战略选项引发银行业危机加深的担忧,该行股价暴跌50%,拖累美股下跌,恐慌指数VIX升至高达21点的3月底以来新高,给金价提供避险支撑。美元周四也受到避险买盘的支撑,此外,欧洲央行放缓加息步伐后欧元走弱。国际油价周四探底回升后低位窄幅震荡震荡,不过后市下行风险仍存,因为沙特下调了亚洲原油售价。

CWG Markets市场资讯2023年5月5日(周五):

汇讯摘要:

周四金价收涨0.52%,为连续三个交易日上涨,美国西太平洋合众银行(PacWest)探索战略选项引发银行业危机加深的担忧,该行股价暴跌50%,拖累美股下跌,恐慌指数VIX升至高达21点的3月底以来新高,给金价提供避险支撑。美元周四也受到避险买盘的支撑,此外,欧洲央行放缓加息步伐后欧元走弱。国际油价周四探底回升后低位窄幅震荡震荡,不过后市下行风险仍存,因为沙特下调了亚洲原油售价。

前日公布数据与消息:

美国股市周四收跌,此前PacWest探索战略选项的行动加深了人们对美国银行业健康状况的担忧,并给区域性银行股以及摩根大通、富国银行和其他主要金融股造成打击。PacWest Bancorp暴跌51%,此前该行确认正在探索包括出售在内的战略选项。由于担心银行业危机恶化,该区域银行和其他银行股最近受到了冲击。

上周日,监管机构接管了陷入困境的第一共和银行,摩根大通同意收购其大部分资产,这是2008年金融危机以来美国最大的银行破产案。

投资者愈发担心银行业危机扩大和经济下滑。根据芝商所(CME)的FedWatch工具,美国利率期货的价格现在暗示,交易员大多预计美联储将在7月会议上降息。

在欧洲央行决定放缓加息步伐后,原油结算价周四几无变化,但对主要消费国需求的担忧仍拖累仍油价在本周迄今大跌超过9%。熟悉情况的人士表示,沙特阿拉伯在炼油利润暴跌后,四个月来首次下调了对亚洲买家的6月旗舰原油的售价。

本周油价一度大跌,此前市场担忧美国经济,且世界最大石油进口国中国出现制造业增长疲软的迹象,在美联储周三宣布加息之后进一步下挫。加息使近期的经济增长前景受到限制。

不过,美联储暗示可能会暂停进一步加息,给决策者们时间去评估最近多家银行倒闭的后果,等待联邦债务上限政治僵局的解决,并监测通胀演变进程。这帮助支撑了市场。

欧洲央行将其三项政策利率提高了25个基点,为去年夏天开始提高利率以来幅度最小的一次加息,并且在继续抗击欧元区顽固的高通胀之际,对未来的举措保持开放态度。

投资者消化央行信息之际,华尔街股指周四因美国银行股再次崩跌而承压,银行股已经因周末第三家主要区域性银行倒闭而陷入困境。

金价周四上涨,再次向历史高位发起冲击,因对美国银行业的担忧加速了对避险资产的涌入,黄金在美国暂停加息的押注推动下维持了强劲的涨势。

经济的不确定性和较低的利率促进了对非孳息黄金的需求。美联储联邦基金利率目标区间目前在5%-5.25%,市场预计今年下半年会有降息。

美元兑欧元周四上涨,此前欧洲央行放缓了加息步伐,美联储周三加息25个基点并暗示可能暂停进一步加息。

欧洲央行加息25个基点是自去年夏天开始加息以来最小的加息幅度,但该行还表示,需要进一步收紧政策来抑制通胀。

美联储周三从其政策声明中删除了关于“预计”需要进一步加息的措辞。

然而,市场反应相对平淡,欧元和日元兑美元未能突破最近的区间。最近几个月,欧元兑美元上升,因为投资者押注美元兑欧元的利率优势将继续缩小。但分析师表示,大部分上述预期趋势已经被消化,下一个焦点可能是美联储何时开始降息。

丰业银行驻多伦多的首席外汇策略师Shaun Osborne说:“在本紧缩周期的现阶段,货币政策动态在目前的汇率水平或多或少已经被完全被消化,现在的焦点将是对美联储何时开始放松政策、放松的程度以及这与(其他)央行的做法有何关联的押注。”

美元指数周四尾盘上涨0.15%,报101.43,略高于4月14日触及的一年低点100.78,但低于去年9月28日触及的20年高点114.78。

欧元兑美元周四下跌0.43%,至1.1009美元,上周触及13个月高点1.1096美元。美元兑日元走低,下跌0.3%,至134.26日元。

根据CME集团的FedWatch,联邦基金利率期货交易员目前消化的美联储在7月开始降息的可能性约为62%。

对银行业动荡的担忧挥之不去,为美联储将很快开始放宽货币条件的讨论增添了论据。

摩根士丹利的分析师表示,“我们认为美联储已经完成加息。但我们预计美元将上涨。”他们指出,“美债收益率下降可能预示着风险厌恶的交易环境,暗示美元将走强。”

分析师在一份报告中说,由于对美国银行业的担忧与日俱增,较短期限的利率可能会下降,因为货币市场基金资产继续增长,更多存款从银行外流。

周四,在数据显示美国单位劳工成本--每单位产出的劳动力价格--在第一季度以6.3%的速度飙升之后,美元得到了短暂的提振,第四季度增速为3.3%。

Osborne说:“这给了美元短暂的提振,因为数据远高于预期,这与美联储将按兵不动的说法并不相符。”

本周美国经济的主要焦点将是周五出炉的4月就业报告,预计该报告将显示5月美国就业岗位增加18万个,而人均收入预计将以4.2%的年率增长。

英镑兑美元周四尾盘上涨0.14%,报1.2567美元,周四早些时候触及1.2593美元,为2022年6月以来最高。

美元指数技术分析:

美指周四上涨在101.65之下遇阻,下跌在101.00之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在101.70之下遇阻,后市下跌的目标将会指向101.05--100.70之间。今天美指短线阻力在101.65--101.70,短线重要阻力在101.95--102.00。今天美指短线支持在100.05--100.10,短线重要支持在100.70--100.75。

欧元/美元技术分析:

欧美周四下跌在1.0985之上受到支持,上涨在1.1095之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0970之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.1080--1.1135之间。今天欧美短线阻力在1.1075--1.1080,短线重要阻力在1.1130--1.1135。今天欧美短线支持在1.0970--1.0975,短线重要支持在1.0925--1.0930。

黄金技术分析:

黄金周四下跌在2030.00之上受到支持,上涨在2080.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2026.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向2076.00--2102.00之间。今天黄金短线阻力在2075.00--2080.00,短线重要阻力2101.00--2102.00。今天黄金短线支持在2026.00--2027.00,短线重要支持在2004.00--2005.00。

财经日历:

财经大事件:

市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数5月4日(周四)收盘下跌85.61点,跌幅0.54%,报15729.45点;

英国富时100指数5月4日(周四)收盘下跌84.17点,跌幅1.08%,报7704.20点; 法国CAC40指数5月4日(周四)收盘下跌63.06点,跌幅0.85%,报7340.77点; 欧洲斯托克50指数5月4日(周四)收盘下跌25.23点,跌幅0.59%,报4284.95点; 西班牙IBEX35指数5月4日(周四)收盘下跌34.23点,跌幅0.38%,报9042.47点; 意大利富时MIB指数5月4日(周四)收盘下跌169.31点,跌幅0.63%,报26666.00点。

美国股市收盘:道琼斯指数5月4日(周四)收盘下跌286.30点,跌幅0.86%,报33127.94点; 标普500指数5月4日(周四)收盘下跌30.15点,跌幅0.74%,报4060.60点; 纳斯达克综合指数5月4日(周四)收盘下跌58.93点,跌幅0.49%,报11966.40点。

主要商品收盘:周四美国期金收于2055.70美元,上涨0.9%。周四布伦特原油期货结算价微涨0.17美元,或0.24%,报每桶72.50美元。美国原油期货结算价微跌0.04美元,或0.06%,报68.56美元。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在101.70---101.05的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.1075---1.0970的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2625---1.2555的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8895---0.8820的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在135.10---133.30的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6720---0.6655的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3610---1.3490的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

黄金/美元:可以在2076.00---2026.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2023-05-05

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