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CWG Markets:美联储官员再发鹰派言论 ,美元携手美债收益率飙升冲高

2023-09-26 17:00:09
CWG Markets
5-10年 | 英国监管 | 瓦努阿图监管
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摘要:周一(9月25日),美国债券下跌,美国股市小幅收高,交易员预期央行将维持高利率以平息通胀。美元指数一度触及今年最高水平。随着美国10年期国债收益率攀升11个基点至4.54%以上,达到2007年以来的最高水平,债券抛售已持续四周。

CWG Markets市场资讯2023年9月26日(周二):

汇讯摘要:

周一(9月25日),美国债券下跌,美国股市小幅收高,交易员预期央行将维持高利率以平息通胀。美元指数一度触及今年最高水平。随着美国10年期国债收益率攀升11个基点至4.54%以上,达到2007年以来的最高水平,债券抛售已持续四周。彭博美元现货指数连续第四天上涨,达到去年12月以来的最高水平。

前日公布数据与消息:

标准普尔500指数结束了连续四天的下滑,上涨0.4%。纳斯达克100指数收盘上涨0.5%,亚马逊上涨1.7%。在与罢工的好莱坞编剧达成一项暂定的新劳资协议后,Netflix股价走高。Jefferies下调评级给Foot Locker和Nike带来压力,该机构指出消费者面临的阻力迫在眉睫。

黄金和白银价格下跌,其中白银价格大幅走低。12月黄金最后下跌9.30美元,至1,936.50美元,12月白银下跌0.504美元,至23.34美元。

外汇市场中,美元/日元突破上周高点并继续升至148.97。欧元/美元跌至1.06。美国盘初交易价格为1.0640,但随后跌至1.0575。拉加德的评论强调了经济持续放缓以及下一步利率下调的可能性。英镑也下跌,但幅度较小。尽管石油价格起伏不定,但加元兑美元仍上涨。澳元因中国房地产压力而下跌。

穆迪投资者服务公司警告说,美国政府停摆将影响美国的信用评级,但这一警告并没有改变周一的市场情绪。随着10月1日的临近,对这种情况的担忧可能会在本周晚些时候加剧。

摩根大通高级全球经济学家Michael Hanson表示,政府关门可能会影响联邦政府发布的数据,进而影响美联储的决策。数据发布的持续中断可能会降低11月1日利率决议加息的可能性。

尽管如此,在全球央行上周一系列决定之后,交易员越来越担心油价上涨可能会加剧通胀,这将使政策制定者很难在短期内降低利率。对冲基金增加了对石油的投资,押注供应收紧将刺激需求。西德克萨斯中质油下午交易价格低于每桶90美元。

德意志银行策略师Henry Allen表示:“有几个理由相信,紧缩货币政策的全面影响尚未显现。因此,我们需要几个月的时间才能感受到经济敲响的警钟,尤其是考虑到长期利率现在仍创出新高。”

芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比表示,美国仍有可能避免经济衰退。他在接受CNBC采访时表示,通胀保持在美联储2%目标之上仍然比央行紧缩政策导致经济放缓的风险更大。

两名美联储官员上周表示,至少有可能再加息一次,并且借贷成本可能需要在更长时间内保持在较高水平,才能将通胀率降至2%的目标。尽管波士顿联储行长苏珊·柯林斯表示,进一步收紧政策“肯定不会被排除在外”,但行长米歇尔·鲍曼表示,可能需要多次加息。

摩根士丹利财富管理公司首席投资官Lisa Shalett表示,市场不得不适应新的环境。

她在给客户的一份报告中写道:“到目前为止,固定收益投资者付出了最高的代价,但那些估值基于低利率的昂贵股票可能越来越容易受到影响。与以往不同的是,在高利率环境下,投资者需要更加谨慎地选择股票,因为不同公司的表现可能会有很大的差异,而不再像以前那样整体上升。”

油价飙升和巨额财政赤字正在刺激政府债务损失,导致国债收益率在期限曲线上升至十多年来的最高水平。美国银行策略师表示,在风险情绪疲软和金融状况收紧之前,10年期美国国债收益率可能会升至4.75%。

美元指数技术分析:

美指周一上涨在106.10之下遇阻,下跌在105.50之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.60之上受到支持,后市上涨的目标将会指向106.25--106.45之间。今天美指短线阻力在106.20--106.25,短线重要阻力在106.45--106.50。今天美指短线支持在105.60--105.65,短线重要支持在105.25--105.30。

欧元/美元技术分析:

欧美周一下跌在1.0575之上受到支持,上涨在1.0655之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0635之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0555--1.0525之间。今天欧美短线阻力在1.0630--1.0635,短线重要阻力在1.0680--1.0685。今天欧美短线支持在1.0555--1.0560,短线重要支持在1.0525--1.0530。

黄金技术分析:

黄金周一下跌在1914.00之上受到支持,上涨在1928.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1911.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1924.00--1932.00之间。今天黄金短线阻力在1923.00--1924.00,短线重要阻力1931.00--1932.00。今天黄金短线支持在1911.00--1912.00,短线重要支持在1906.00--1907.00。

主要财经数据:

财经大事件:

市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数9月25日(周一)收盘下跌154.64点,跌幅0.99%,报15402.65点;英国富时100指数9月25日(周一)收盘下跌58.01点,跌幅0.75%,报7625.90点;法国CAC40指数9月25日(周一)收盘下跌60.94点,跌幅0.85%,报7123.88点; 欧洲斯托克50指数9月25日(周一)收盘下跌41.51点,跌幅0.99%,报4165.65点;西班牙IBEX35指数9月25日(周一)收盘下跌117.51点,跌幅1.24%,报9384.49点;意大利富时MIB指数9月25日(周一)收盘下跌184.90点,跌幅0.65%,报28391.00点。

美国股市收盘:道琼斯指数9月25日(周一)收盘上涨43.04点,涨幅0.13%,报34006.88点; 标普500指数9月25日(周一)收盘上涨17.30点,涨幅0.40%,报4337.36点; 纳斯达克综合指数9月25日(周一)收盘上涨59.51点,涨幅0.45%,报13271.32点。

主要商品收盘:现货黄金价格周一收跌0.15%(或2.80),收报1915.59美元/盎司。 COMEX 10月黄金期货收跌0.46%,收报1918.20美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收跌0.46%,收报1945.60美元/盎司。 COMEX 10月白银期货收跌1.94%,收报23.168美元/盎司。COMEX 12月白银期货收跌1.92%,收报23.385美元/盎司。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在106.25---105.65的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.0635---1.0555的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2280---1.2180的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.9155---0.9080的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/日元:可以在149.10---148.40的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

澳元/美元:可以在0.6465---0.6400的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3490---1.3430的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在1932.00---1911.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。

2023-09-26

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