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CWG Markets:美联储维持降息预期不变,美元周三明显下跌,黄金疯涨逾60美元,再创历史新高

2024-03-21 11:26:34
CWG Markets
5-10年 | 英国监管 | 瓦努阿图监管
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摘要:周三(3月20日)因美联储利率决议发布后降息押注再度升温,美元指数加速下挫,最终收跌0.40%,报103.4。基准的10年期美债收益率收报4.2730%,对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.6040%。

CWG Markets市场资讯2024年3月21日(周四):

汇讯摘要:

周三(3月20日)因美联储利率决议发布后降息押注再度升温,美元指数加速下挫,最终收跌0.40%,报103.4。基准的10年期美债收益率收报4.2730%,对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.6040%。

因美联储降息预期回暖,加上美元指数走弱,现货黄金周三(3月20日)大幅上涨,一度逼近2190关口,最终收1.32%,报2185.80美元/盎司;现货白银最终收涨2.71%,报25.57美元/盎司。

因需求担忧继续令油价承压,WTI原油周三(3月20日)最终收跌1.31%,报81.36美元/桶;布伦特原油收跌1.19%,报86.13美元/桶。

前日公布数据与消息:

由于美联储公开市场委员会维持今年降息幅度的预期不变,20日美元兑一篮子货币全面走弱,美元指数在隔夜市场上涨,当日上午涨幅有所收窄,午后快速走低,尾盘时美元指数明显下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.41%,在汇市尾市收于103.412。

美联储在当地时间20日午后发布的货币政策声明说,最近的指标显示经济活动在以坚实的节奏扩张,就业岗位增长依然强劲,失业率依然处于低位。通胀虽然在过去一年回落,但依然高企。

美联储公开市场委员会认为,实现就业和通胀目标的风险更加均衡,经济前景依然不确定,依然高度关注通胀风险,因而决定把联邦基金利率维持在5.25%至5.5%不变。

当日公布的经济预测数据显示,美联储公开市场委员会成员对2024年联邦基金利率预测的中位数依然为4.6%,暗示美联储在今年会降息75个基点,对2025年和2026年联邦基金利率的预测中值分别为3.9%和3.1%,而去年12月份时的预测中值分别为3.6%和2.9%。对长期利率水平的预测为2.6%,低于此前预测的2.5%。

美联储主席鲍威尔在当日午后举行的记者招待会上表示,今年前两个月的通胀数据没有真的改变通胀在逐渐向2%目标回落的整体趋势,虽然有时会有波折。他说:“我们不会对这两个月的数据过度反应,也不会忽略它们。”

芝加哥商品交易所美联储观察工具(FedWatch Tool)在20日下午公布的数据显示,美联储在6月份议息会议上降息的概率升至74.3%,显着高于前一日的59.2%。

美联储利率决议声明概述:一致同意维持利率不变,重申等待对通胀回落信心的增强,删除了1月份声明中关于就业增长“放缓”的措辞;利率前景:点阵图维持今年累计降息三次的预期,但至少5名官员削减了今年降息的幅度,9名美联储官员预计2024年将降息2次或更少;将2025年底利率预期中值上调至3.9%,长期中值升至2.6%;通胀前景:点阵图显示,2024年底核心PCE预期中值上调至2.6%;过去一年通胀已经降温,但仍处于“高位”;经济前景:点阵图全面上调2024-2026年底GDP预期中值;经济活动一直在稳步扩张,但经济前景不确定。

鲍威尔重申政策利率或已达峰,如有需要,准备将利率维持较高水平更长时间。今年某个节点降息是合适的。劳动力显着疲软将是启动降息的理由。“离对降息有信心不远”指的是决策者需要确认通胀进展将继续;本次会议讨论了放缓缩表问题,不久后实行是适宜之举,将会高度关注预示缩表结束的迹象,长期目标是资产负债表主要由国债构成。当RRP降至0时,QT对准备金的“抽血”几乎是1:1。

虽然黄金是传统的通胀对冲工具,但降息会鼓励对非孳息黄金的投资。纽约独立金属交易商Tai Wong表示,“黄金今天获得了双重利好消息:美联储仍预计今年将降息三次,而未来更高的利率预测则让人真正担心通胀将更加难以控制。”

上周,金价下跌了近1%,因为2月份的宏观经济数据热度高于预期,表明通胀仍在持续,削减了降息的希望。

法国兴业银行的经济学家认为,“黄金已以矩形形式站稳多年区间上部(2075美元/盎司)上方;这表明上升趋势已经恢复。它还突破了12月份达到的峰值。多年盘整的突破预示着更大上涨空间的可能性。上涨趋势可能会延伸至下一个目标,即预测的 2250美元/盎司和2360美元/盎司。矩形目标位于2460美元/盎司。矩形的上限为2075美元/盎司,是近期的支撑位。”

美元指数技术分析:

美指周三上涨在104.15之下遇阻,下跌在103.35之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.65之下遇阻,后市下跌的目标将会指向103.10--102.85之间。今天美指短线阻力在103.60--103.65,短线重要阻力在103.90--103.95。今天美指短线支持在103.10--103.15,短线重要支持在102.85--102.90。

欧元/美元技术分析:

欧美周三下跌在1.0835之上受到支持,上涨在1.0925之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0895之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0950--1.0980之间。今天欧美短线阻力在1.0945--1.0950,短线重要阻力在1.0975--1.0980。今天欧美短线支持在1.0895--1.0900,短线重要支持在1.0865--1.0870。

黄金技术分析:

黄周三下跌在2149.00之上受到支持,上涨在2189.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2181.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2213.00--2223.00之间。今天黄金短线阻力在2212.00--2213.00,短线重要阻力2222.00--2223.00。今天黄金短线支持在2181.00--2182.00,短线重要支持在2173.00--2174.00。

主要财经数据:

财经大事件:

市场波动:

欧洲股市收盘:

德国DAX30指数3月20日(周三)收盘上涨32.22点,涨幅0.18%,报18020.35点; 英国富时100指数3月20日(周三)收盘下跌0.82点,跌幅0.01%,报7737.48点; 法国CAC40指数3月20日(周三)收盘下跌39.64点,跌幅0.48%,报8161.41点; 欧洲斯托克50指数3月20日(周三)收盘下跌9.27点,跌幅0.19%,报4998.65点; 西班牙IBEX35指数3月20日(周三)收盘上涨50.10点,涨幅0.47%,报10751.50点; 意大利富时MIB指数3月20日(周三)收盘上涨33.64点,涨幅0.10%,报34296.00点。

美国股市收盘:

道琼斯指数3月20日(周三)收盘上涨401.37点,涨幅1.03%,报39512.13点; 标普500指数3月20日(周三)收盘上涨44.95点,涨幅0.87%,报5223.46点; 纳斯达克综合指数3月20日(周三)收盘上涨202.62点,涨幅1.25%,报16369.41点。

贵金属收盘:

现货黄金3月20日(周三)大幅上涨,一度逼近2190关口,最终收1.32%,报2185.80美元/盎司;现货白银最终收涨2.71%,报25.57美元/盎司。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在103.60---102.85的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.0980---1.0900的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2855---1.2755的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8885---0.8820的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在151.50---150.40的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

澳元/美元:可以在0.6630---0.6560的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3530---1.3400的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在2213.00---2182.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。

2024-03-21

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