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ACY证券:非农报告透露着不详,警惕油价恐慌性暴涨

2022-12-05 11:56:22
ACY证券
10-15年 |澳大利亚监管
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摘要:上周末有三个消息受到市场瞩目,分别是美国非农就业、OPEC组织会议以及欧盟对俄油的限价决定。 首先来看周五公布的美国就业数据,失业率保持在3.7%不变,非农新增人口低于前值高于预期。受到好非农影响,市场对下周决议的预期加息力度瞬间拔高。美元指数在数据发布后一小时内大幅上涨,黄金与股市等资产价格同时大跌,不过这部分波动在美市尾盘被全部回补,说明就业数据并没有改变市场的大方向。这也正如我们上周分析中提到的,非农就业的动能是不够的,行情的拐点还是要看美国的核心通胀。

上周末有三个消息受到市场瞩目,分别是美国非农就业、OPEC组织会议以及欧盟对俄油的限价决定。

首先来看周五公布的美国就业数据,失业率保持在3.7%不变,非农新增人口低于前值高于预期。受到好非农影响,市场对下周决议的预期加息力度瞬间拔高。美元指数在数据发布后一小时内大幅上涨,黄金与股市等资产价格同时大跌,不过这部分波动在美市尾盘被全部回补,说明就业数据并没有改变市场的大方向。这也正如我们上周分析中提到的,非农就业的动能是不够的,行情的拐点还是要看美国的核心通胀。

美国10月通胀数据细分

不过这份非农报告中却透露着一些关键的信息。一般来说,就业是通胀的同步指标。当行业景气的时候,企业会倾向于雇佣更多的员工,对业务进行扩张,而需求的上升往往会拉高商品的价格。因此在就业景气的行业中更容易出现物价的上涨。在上个月通胀发布时我们便提到,令通胀下滑的主因分别是车辆价格大跌、房租增长放缓以及医疗服务的收缩。然而从非农细分数据来看,建筑、医疗以及汽车零售的就业人口均在大幅升高,反而是零售业、交通物流与借贷业务就业低迷,和上个月的通胀表现可以说是截然相反。由此可见,现在就说美国通胀已经长线见顶还为时尚早,未来一个月可能无法延续资产的牛市行情。

相比之下,OPEC与欧盟针对能源的会议反而更值得交易者期待。OPEC产油组织同意维持每日200万桶的石油减产政策不变,缓解了市场对增产的担忧。目前OPEC已实现的减产力度略超过100万桶,包括沙特在内的成员国都在逐步降低石油产能。这将为原油价格提供长线利好。

俄罗斯原油出口占比

与此同时,欧盟对俄油的限价策略终于落地,上限设定为60美元/桶,高于俄罗斯的边际生产成本。欧盟提出的这个价格是希望维持微妙的平衡,在限制俄罗斯能源利益的同时,保持住进口俄油的数量。然而面对欧盟自认妥当的制裁,俄罗斯方面反映激烈,警告称不会向限价国出售原油。要知道,60美元已经接近中印的采购价格,俄罗斯的石油出口比例正在不断向亚洲地区倾斜,俄罗斯针对限价的反击可能比市场想象的更为强硬。尤其是考虑到,美国政府提出计划以每桶70美元的价格补充战略库存,这同样会让俄罗斯有更大的操作空间,做出反击的可能性并不低。一旦俄罗斯停止对欧洲出口石油,短暂的供应缺口很可能会造成市场恐慌性买入,原油期货的价格将随之暴涨,空头交易者不得不防。

USWTI四小时图

从WTI原油四小时图来看,受到周末消息面影响,油价今日早盘大幅上涨,价格已经接近头肩底反转形态的颈线阻力82.3附近,该位置还是长线支阻互转水平线关口,是非常关键的价位。如果俄罗斯作出反击,油价直接突破82.3阻力,那么K线的空间便被打开,存在短时间内暴涨的可能。交易策略应该以突破回踩为主,关注82.3的回调做多机会。考虑到消息面动能较为强劲,入场时机可以配合CCI趋势指标上穿+100线的多头信号,同时以指标突破-100线作为行情反转的平仓信号。现价上方的关键阻力在92.6附近,不过油价大概率无法在短时间内抵达该位置,短线还是以波段看涨为主。

今日关注数据

18:00 欧元区10月零售销售月率

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2022-12-05

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