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ACY证券:PMI数据玩弄市场,熊市反转已然成型

2022-12-06 13:05:00
ACY证券
10-15年 |澳大利亚监管
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摘要:“数据好,资产跌。”这个交易逻辑贯穿了今年的市场策略。而从行情波动来看,市场将关注重心放在了美国的失业率、ISM制造业与非制造业PMI、新屋销售总数以及核心通胀等四个关键数据上,下周二的核心通胀或将掀起全球的行情巨浪。

继上周五非农的大跌大涨行情之后,昨晚发布的美国ISM非制造业PMI再度令全球资产普跌,黄金价格在1800大关受阻,大跌30美元;而纳指同样在12000关口承压,收盘回调近200点。这一波资产的下滑极为沉重,并未出现快速回补的现象,说明ISM数据表现得是真的好。

“数据好,资产跌。”这个交易逻辑贯穿了今年的市场策略。而从行情波动来看,市场将关注重心放在了美国的失业率、ISM制造业与非制造业PMI、新屋销售总数以及核心通胀等四个关键数据上,下周二的核心通胀或将掀起全球的行情巨浪。

ISM非制造业PMI细分

回到昨晚发布的ISM非制造业PMI,数据报得56.5远高于预期值的53.3。从细分项来看,除金融与保险以外,所有行业的商业活动均大幅度增长。新订单表现良好,雇用情况好坏参半,不过整体的就业紧缺现象有所好转。而从供应端来看,除了部分燃油与钢铁制品以外,绝大多数大宗商品都面临短缺与价格上涨的问题。整体来看,这份ISM报告体现了美国服务业的强势回归,而强势的数据也令昨晚的全球资产价格同时贬值。

黄金一小时图

有意思的是,就在上周四,美国还发布了ISM制造业PMI,数据表现远低于预期,与非制造业截然相反,令资产大幅升值。在疫情全面缓和之后,这种服务业改善,制造业低迷的经济环境在美国尤为突出。从黄金一小时图来看,两个PMI数据相继令金价大涨大跌,形成了反转头部突破结构,技术面给予金价的压力开始变得沉重。由于非农与ISM服务业数据并没有意料的那么差,市场对下周的通胀与加息的预期再度升温。因此在下周通胀发布之前,不再适合对利率敏感型资产进行追多,其中就包括了黄金与纳指。

尽管美国不少企业正在经历裁员潮,同时市场的需求的确也在下滑,但这只能代表通胀的确受到了一定的限制,无法证明通胀一定会一路下滑。目前纳入市价中的乐观情绪有些许的过度,市场目前给予“经济软着陆”过多的期待,资产市场很可能还会面临一波大的价格回调。

NAS100一小时图

从纳指一小时图来看,指数受到非农与PMI的数据利空,无缘站上12000大关。200均线微微向上,多头还留有一定的反攻动能。在全球所有指数中,纳指近期的表现属于最差的一档,既不受国内政策转向利好,又面临裁员与衰退的风波。整体来看,交易策略应该以逢高做空为主。入场时机可以关注现价上方的多重价格供给区,也就是12000大关附近。可以配合四小时级别的MACD高位死叉,提高空单入场的胜率。

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2022-12-06

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