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CWG Markets:周三美国发布喜忧参半的通胀报告,对美联储今年将降息的乐观情绪消退

2023-05-11 10:23:49
CWG Markets
5-10年 | 英国监管 | 瓦努阿图监管
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摘要:美元兑一篮子货币周三持稳,数据显示美国4月通胀放缓幅度略大于预期,但交易员对美国货币政策前景的看法并不明朗;金价下跌,在美国发布喜忧参半的通胀报告后,对美联储今年将降息的乐观情绪消退,促使一些投资者获利了结。

CWG Markets市场资讯2023年5月11日(周四):

汇讯摘要:

美元兑一篮子货币周三持稳,数据显示美国4月通胀放缓幅度略大于预期,但交易员对美国货币政策前景的看法并不明朗;金价下跌,在美国发布喜忧参半的通胀报告后,对美联储今年将降息的乐观情绪消退,促使一些投资者获利了结。

前日公布数据与消息:

金价周三下跌,在美国发布喜忧参半的通胀报告后,对美联储今年将降息的乐观情绪消退,促使一些投资者获利了结。稍早数据显示,美国4月消费者物价指数(CPI)同比增长4.9%,低于预期的5%,金价应声上涨0.7%,随后转为下跌。4月CPI环比上升0.4%,3月为上升0.1%。这一数据降低了美国6月将连续11次加息的机率。在与美联储政策利率挂钩的期货市场上,大部分押注为将暂停行动。

盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示,但由于核心通胀率与上月持平,且远高于美联储的目标,黄金短期内可能会走势挣扎。一些分析师表示,鉴于持续的经济担忧,包括潜在的美国债务违约,金价可能会尝试再次冲向纪录高位。

市场现在将注意力转向将于美国东部时间周四上午8:30公布的4月生产者物价指数(PPI),以获得更多线索。

现货白银下跌1%,至每盎司25.35美元,铂金上涨0.4%,至1109.60美元,钯金上涨2.1%,至1602.7美元。

油价周三下跌超过1美元,结束此前连续三天的涨势,经济数据表明美联储可能进一步加息。美国4月消费者物价上涨,可能会提高美联储维持较高利率的可能性。最近几个月,全球利率上升令油价承压,交易商担忧将出现经济衰退。

美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存意外增加约300万桶,因政府再度释放石油储备和出口下降。

这份报告证实了周二晚些时候发布行业数据,该数据也显示石油库存意外增加,这在周三大部分时间里令油价承压。

美国原油库存意外增加,原油进口减少,以及亚洲大国4月出口增长疲软,加剧了对全球石油需求的担忧。不过,夏季驾车季节前美国汽油需求激增,限制了油价跌幅。

EIA数据显示,上周美国汽油库存下降320万桶,分析师预测的降幅为120万桶,馏分油库存也有所下降。

美元兑一篮子货币周三持稳,数据显示美国4月通胀放缓幅度略大于预期,但交易员对美国货币政策前景的看法并不明朗。美国劳工部周三的一份报告显示,美国消费者物价同比涨幅在4月放缓至5%以下,为两年来首次,美联储监测的一项关键通胀指标也下降,这可能为联储在6月暂停进一步加息提供空间。但通胀仍高于美联储2%的目标,可能需要在一段时间内保持高利率才能遏制通胀。

瑞信宏观交易策略师Alvise Marino称,“市场认为,美联储将比大多数其他央行更早、更快地降息,今天的数据显示出一些初步迹象,证实了这些差异预期,但并未提供否有必要更快或更大幅度降息的明确线索,当市场期待大事发生,而实际结果并不那么令人震惊时,对未来波动性的预期往往会下降。”

午后交易中,美元指数报101.48,上涨0.1%,稍早一度低见101.21。欧元上涨0.15%,至1.0979美元,英镑持平于1.2624美元。

日元兑美元守住涨幅,盘尾报134.25,美元下跌0.73%。联邦基金利率期货交易员预期美联储将暂停加息,9月将降息。美联储目前的指标利率目标区间为5%-5.25%。

不过,Klarity FX主管Amo Sahota认为,市场消化的到年底累计降息近80个基点的预期,“看起来有点激进”。

Sahota表示:“我认为数据确实表明美联储有空间暂停行动,而不是必须加息。我认为这并不意味着我们可以说将大幅降息。在6月的下一次美联储会议之前,还会看到一个月的通胀数据。因此,这将为会议提供一个更好的关注点。“美国将于周四公布初请失业金人数和生产者物价数据,这可能会强化近期劳动力市场疲软和薪资通胀压力降温的迹象。

Sahota表示,围绕美国债务上限的紧张局势不断升级带来了“真正的危险,市场并未充分消化这一危险。”

美元指数技术分析:

美指周三上涨在101.80之下遇阻,下跌在101.20之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.15之上受到支持,后市上涨的目标将会指向101.80--102.10之间。今天美指短线阻力在101.75--101.80,短线重要阻力在102.05--102.10。今天美指短线支持在101.15--101.20,短线重要支持在100.90--100.95。

欧元/美元技术分析:

欧美周三下跌在1.0940之上受到支持,上涨在1.1010之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1010之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0940--1.0910之间。今天欧美短线阻力在1.1005--1.1010,短线重要阻力在1.1035--1.1040。今天欧美短线支持在1.0940--1.0945,短线重要支持在1.0910--1.0915。

黄金技术分析:

黄金周三下跌在2021.00之上受到支持,上涨在2048.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2019.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向2047.00--2061.00之间。今天黄金短线阻力在2046.00--2047.00,短线重要阻力2060.00--2061.00。今天黄金短线支持在2019.00--2020.00,短线重要支持在2007.00--2008.00。

财经日历:

财经大事件:

市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数5月10日(周三)收盘下跌61.43点,跌幅0.39%,报15894.05点;

英国富时100指数5月10日(周三)收盘下跌19.89点,跌幅0.26%,报7744.20点; 法国CAC40指数5月10日(周三)收盘下跌35.97点,跌幅0.49%,报7361.20点; 欧洲斯托克50指数5月10日(周三)收盘下跌17.84点,跌幅0.41%,报4305.25点; 西班牙IBEX35指数5月10日(周三)收盘下跌16.29点,跌幅0.18%,报9166.91点; 意大利富时MIB指数5月10日(周三)收盘下跌113.53点,跌幅0.41%,报27270.00点。

美国股市收盘:道琼斯指数5月10日(周三)收盘下跌30.81点,跌幅0.09%,报33531.00点; 标普500指数5月10日(周三)收盘上涨18.78点,涨幅0.46%,报4137.95点; 纳斯达克综合指数5月10日(周三)收盘上涨126.89点,涨幅1.04%,报12306.44点。

主要商品收盘:布伦特原油期货下跌1.3%,结算价报每桶76.41美元;美国原油期货下跌1.6%,结算价报每桶72.56美元。美国期金收低0.3%,结算价报2037.10美元。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在101.80---101.20的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.1010---1.0945的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2670---1.2590的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8925---0.8865的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在135.10---133.75的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6815---0.6735的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3420---1.3340的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

黄金/美元:可以在2046.00---2020.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。

2023-05-11

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