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ACY证券:加拿大“意外”加息,美元反倒上涨?

2023-06-08 13:26:01
ACY证券
10-15年 |澳大利亚监管
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摘要:昨晚的行情有一个转折点,发生在加拿大央行公布利率决议之时。加拿大央行在连续两个月暂停加息后,昨晚意外加息25基点。而在决议之前,只有不到20%的交易员押注加拿大央行会加息。央行意外的鹰派举动自然引发加元的上涨。

昨晚的行情有一个转折点,发生在加拿大央行公布利率决议之时。加拿大央行在连续两个月暂停加息后,昨晚意外加息25基点。而在决议之前,只有不到20%的交易员押注加拿大央行会加息。央行意外的鹰派举动自然引发加元的上涨。

不过,往期分析曾提到,加拿大央行的货币政策对加元本身影响不大。这也同样是为什么我们认为澳洲联储“意外”加息之后,澳元的上涨不会超过两天的原因。不过有意思的是,加元在决议后上涨才不到20分钟,便开始回落。反而开启了昨晚美元的反弹趋势。

加拿大与美国CPI通胀对比

这背后的原因在于,加拿大的通胀数据,不论结构、水平还是走势,都和美国相仿。在最新的月度CPI数据中,加拿大的通胀又开始有反弹迹象,核心通胀继续下滑,整体通胀水平比美国更低。市场考虑到,通胀更低的加拿大既然还要加息,那么美国更逃不掉加息的魔爪,因此交易员纷纷提高了对下周美联储加息的预期。

6月份美联储加息预期变化

不得不说,最近美联储加息预期的变化实在是太快了。在短短一个月里,押注不加息的交易员占比从接近100%,先是跌至30%,再反弹至80%,昨天又跌至65%。预期的变化自然影响到了金融市场,令美元和多数商品价格随之波动起伏,就连表现强势的日经和纳斯达克指数昨日都出现快速回调。纵观整个市场,唯一呈现单边行情的就只有土耳其里拉的疯狂贬值了。

USDCAD一小时图

虽然昨晚加元被美元压制,但是由于近期对6月份暂停加息的呼声仍然很高,美元存在空头压力。而且加拿大毕竟还是意外加息了,同时原油价格触底反弹,消息面的升值动能还未耗尽。从美元兑加元一小时图来看,200均线加速下滑,鳄鱼线保持开口向下。决议发布后,K线下穿了趋势线支撑,体现空头动能的强势。美加汇率虽然在1.333的前低点水平线获得支撑,但并未回到趋势线上方。整体来看,交易策略应该以回踩做空为主,现价上方的阻力在1.337附近,支撑位置还是看1.333关口,以及再下方1.327的长线支撑。

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2023-06-08

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