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ACY证券:俄罗斯加入减产行列,油价多头动能不足

2023-07-06 12:04:42
ACY证券
10-15年 |澳大利亚监管
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摘要:本周一,沙特与俄罗斯联手再度宣布减产。作为全球石油最重要的产油国,沙特将7月的自愿减产计划延长至8月份;而俄罗斯一改此前不减产的态度,宣布8月份每日减少50万桶的产能。

本周一,沙特与俄罗斯联手再度宣布减产。作为全球石油最重要的产油国,沙特将7月的自愿减产计划延长至8月份;而俄罗斯一改此前不减产的态度,宣布8月份每日减少50万桶的产能。

消息发布后,油价快速上涨,然而随后发布的PMI数据表现极差,再度激发了市场对经济衰退的紧张,油价大幅震荡,吐出了全部的涨幅。不过昨天,德国出色的进口数据以及中国发改委发表推动经济的文章,令油价在开始反弹。这种行情在近期油价中屡见不鲜,收到全球尤其是中国需求以及OPEC减产的影响,油价正在做往复震荡。

在往期《油价越跌越值得买》一文中提到,“油价越往下跌, OPEC就越可能用非常规手段提供支撑。”目前还没有到这个地步。亚洲炼油商表示,两大产油国的减产会让其订单转向其他供应国。目前OPEC的减产力度还没有达到抵御需求预期下滑的程度。因此,我们对原油价格的观点还是以水平震荡为主。上方的压力来源于加息引发的西方经济衰退风险,而下方的支撑来源于产油国对维持油价的迫切需要。不过有一个市场中有一个变量需要注意,就是亚洲开始逐渐复苏的需求,尤其要关注中国和印度制造业后续的表现。

USWTI四小时图

从WTI原油四小时图来看,国债利率的持续攀升对油价持续施压,经济数据的走弱提供趋势线阻力。不过在67关口,油价有较强的底部支撑,形态上类似三角形震荡向下收敛,属于空头形态。不过考虑到产油国之间“唇亡齿寒”的关系,油价越往下跌,获得的支撑将会越大。因此交易策略应该以短线逢高做空,长线分批看涨为主。现价上方的阻力位置分别在71.5的趋势线和73.5的前高点水平线附近。一旦突破74大关,则需要观察基本面变化判断是否长线看涨。底部买入则需要关注64-67附近,需要注意,一旦银行业发生问题,或经济出现衰退迹象,油价可能直线下跌,需要考虑分批入场,平衡入场价格。

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2023-07-05

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