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CWG Markets:投资者押注美国经济保持弹性意味着利率需要保持在高位,周二美元指数上涨至逾五个半月高点

2023-09-06 13:01:21
CWG Markets
5-10年 | 英国监管 | 瓦努阿图监管
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摘要:周二(9月5日),在本月关键经济数据和美联储利率决定公布之前,少数公司向市场出售数万亿美元的债券,导致美国国债下跌。由于石油价格上涨加剧了人们对通胀的担忧,美国股市下跌,美元触及三月份以来的最高水平。黄金跌至一周低点,现货黄金收跌0.7%,至每盎司1925.81美元。

CWG Markets市场资讯2023年9月6日(周三):

汇讯摘要:

周二(9月5日),在本月关键经济数据和美联储利率决定公布之前,少数公司向市场出售数万亿美元的债券,导致美国国债下跌。由于石油价格上涨加剧了人们对通胀的担忧,美国股市下跌,美元触及三月份以来的最高水平。黄金跌至一周低点,现货黄金收跌0.7%,至每盎司1925.81美元。

前日公布数据与消息:

美国债券受到冲击,10年期国债收益率接近4.3%。在季节性经济放缓和近期美股国债利率飙升之后,周二至少有40家企业在全球高级债券市场上进行了融资活动。彭博社汇编的数据显示,在这40家企业中,大约一半选择在美国市场发行新的债券,共计超过360亿美元。这使得美国债券市场成为当天交易数量和每日供应量最繁忙的市场,这也是今年迄今为止的最繁忙交易日。

BMO资本市场美国利率策略主管Ian Lyngen表示:“投资者普遍认为卖出压力主要源于企业大规模发行债券的现象,这一现象在市场从度假季节回归时较为典型。我们认为这种解释是合理的,利率锁定的解除可能会对美国国债市场产生积极支持作用。”

标准普尔500指数收于4,500点下方,小型股指数下跌约2%,房屋建筑商指数下跌5.5%。特斯拉公司引领了巨型股的上涨。美联航由于飞机在全国范围内临时停飞引起的股价下跌。管道运营商Enbridge同意以94亿美元的价格从Dominion Energy Inc购买三家天然气公用事业公司。由于最大的OPEC+产油国将减产措施延长至年底,布伦特原油自去年11月以来首次升至每桶90美元以上。

美联储理事Christopher Waller表示,鉴于近期数据显示通胀持续放缓,政策制定者可以“谨慎推进”紧缩政策。“没有任何迹象表明我们需要立即采取任何行动。”

与此同时,克利夫兰联储行长Loretta Mester表示,央行可能需要“稍微提高”利率,但没有透露官员们在下次会议上应该做什么。

摩根大通首席全球策略师David Kelly表示:“美联储正在浓雾中的浅水区航行。它的行动应该非常缓慢,并准备好停止或扭转货币紧缩政策。”

高盛现在认为美国陷入衰退的可能性为15%,低于之前的20%,因为通胀降温和劳动力市场仍然富有弹性,表明美联储可能不需要进一步加息。

Wolfe Research分析师Chris Senyek认为,上周的“坏消息就是好消息”的交易行为表明,市场仍然坚信过去六个月推动股市上涨的“通货紧缩”和“软着陆”说法。“不幸的是,我们的感觉是,多头将无法鱼与熊掌兼得,我们仍然预计通胀会比预期更严重,导致工资持续螺旋上升、油价上涨和房地产市场走强,并且联邦公开市场委员会将在11月和/或12月加息。”

美国股市今年最糟糕的一个月即将到来,但一系列积极的市场信号表明,这一次的情况可能不会那么糟糕。美国银行首席技术策略师Stephen Suttmeier表示,虽然季节性趋势使 9 月份的股市表现垫底,但标准普尔500指数今年迄今截至8月份上涨10%至20%期间的回报最为强劲。

在91%的情况下,如果股市在8月上涨,它很可能在接下来的4个月中继续上涨。根据历史数据,平均涨幅为7.6%。这意味着如果这一趋势继续保持,标普500指数在2023年年底之前可能上升到4,875点,相对于收盘价增长大约8%。

摩根大通 分析师Marko Kolanovic周二重申,投资者应该淡化人工智能引发的股市上涨,并认为如果短期内全球利率开始下降,他将对股市变得更加乐观。与此同时,摩根士丹利分析师Michael Wilson表示,由于今年的经济增长将弱于预期,美国股票投资者将感到失望。

CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为92%,加息25个基点至5.50%~5.75%区间的概率为8%;到11月维持利率不变的概率为54.8%,累计加息25个基点的概率为42.0%,累计加息50个基点的概率为3.2%。

中国财新服务业PMI处于疫情封锁时期的水平,这是全球第二大经济体一系列疲弱数据中的最新数据,同时数据显示欧元区上月商业活动下滑速度快于最初预期。

财新中国8月服务业PMI录得51.8,较7月下降2.3个百分点,逊预期,并为年内最低,但仍高于荣枯线。至于8月财新中国综合PMI微降0.2个百分点至51.7,为2月以来最低。

Monex欧洲外汇分析主管Simon Harvey说:“美元走强的双重驱动因素——美国国债收益率上升和美国以外的经济增长疲软——仍在高速运转。”

近期美国经济数据支持软着陆押注,因对通胀和衰退的担忧有所缓解,强化了美联储可能不必进一步升息的预期。

随着美国超额储蓄接近耗尽以及信用卡债务问题显现,可能会促使更多人重返劳动力市场,进而使得失业率上升、工资增速放缓、甚至推高初请人数。不过,在更多数据提供证据之前,预计美国经济数据整体表现不一的态势可能会延续。

在美国8月ISM制造业PMI好于预期后,市场可能会重点关注本周三(9月6日)公布的8月ISM非制造业PMI,市场普遍预计为52.5,不及预期可能令美元承压,提振金价。

针对黄金走势,富拓高级研究分析师Lukman Otunuga称:“与此同时,金价在日线图上显示出精疲力竭的迹象,跌破50日移动均线,正开启向1920美元回落的道路。相反,如果1935美元的水平被证明是可靠的支撑,价格可能会重新测试1953美元附近的100日移动均线。”

由于投资者押注美国经济保持弹性意味着利率需要保持在高位,周二(9月5日)美元指数上涨至逾五个半月高点,此前已连续七周上涨,创下自2018年以来最长的涨幅。如果美元指数本周再次走高,这将标志着自2005年以来最长的连续上涨。

美元指数周二上涨0.66%,盘中最高触及104.90,为3月15日以来新高,收报104.78,。周三(9月6日)亚市早盘,美元指数窄幅震荡,目前交投于104.76附近。现报104.76。

一向鹰派的美联储理事沃勒周二表示,最近的数据将使美联储能够谨慎前进,但需要更多的数据来说明加息已经结束。此外,在通胀下降之前,美联储将不得不保持利率处于高位。沃勒发表此番言论后,美元指数短线有所回落。

值得注意的是,受到不利的欧元区服务业采购经理人指数报告的影响,欧元/美元正感受到挤压。欧元区服务业PMI跌破枯荣线,从50.9降至47.9,远远低于市场预期的48.3。同时服务业拖累欧元区综合PMI从48.6降至46.7,也低于预期的47.0,并创下2020年12月以来新低。同时,德国8月综合PMI也从7月48.5骤降至44.6%,创2020年7月以来新低。

美元指数技术分析:

美指周二上涨在104.90之下遇阻,下跌在104.05之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.55之上受到支持,后市上涨的目标将会指向105.15--105.45之间。今天美指短线阻力在105.10--105.15,短线重要阻力在105.40--105.45。今天美指短线支持在104.55--104.60,短线重要支持在104.25--104.30。

欧元/美元技术分析:

欧美周二下跌在1.0705之上受到支持,上涨在1.0800之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0745之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0685--1.0650之间。今天欧美短线阻力在1.0740--1.0745,短线重要阻力在1.0775--1.0780。今天欧美短线支持在1.0685--1.0690,短线重要支持在1.0650--1.0655。

黄金技术分析:

黄金周二下跌在1925.00之上受到支持,上涨在1939.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1935.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1920.00--1916.00之间。今天黄金短线阻力在1930.00--1931.00,短线重要阻力1934.00--1935.00。今天黄金短线支持在1920.00--1921.00,短线重要支持在1916.00--1917.00。

主要财经数据:

财经大事件:

市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数9月5日(周二)收盘下跌51.50点,跌幅0.33%,报15773.35点; 英国富时100指数9月5日(周二)收盘下跌12.69点,跌幅0.17%,报7440.07点; 法国CAC40指数9月5日(周二)收盘下跌24.79点,跌幅0.34%,报7254.72点; 欧洲斯托克50指数9月5日(周二)收盘下跌9.80点,跌幅0.23%,报4268.75点; 西班牙IBEX35指数9月5日(周二)收盘下跌25.71点,跌幅0.27%,报9390.59点; 意大利富时MIB指数9月5日(周二)收盘上涨0.67点,涨幅0.00%,报28648.00点。

美国股市收盘:道琼斯指数9月5日(周二)收盘下跌195.74点,跌幅0.56%,报34641.97点; 标普500指数9月5日(周二)收盘下跌18.59点,跌幅0.41%,报4497.18点; 纳斯达克综合指数9月5日(周二)收盘下跌10.86点,跌幅0.08%,报14020.95点。

主要商品收盘:COMEX 10月黄金期货收跌0.07%,报1947.00美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收跌0.06%,报1965.90美元/盎司。COMEX 10月白银期货收跌2.76%,报23.661美元/盎司。COMEX 12月白银期货收跌2.80%,报23.873美元/盎司。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在105.15---104.55的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.0745---1.0685的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2625---1.2520的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8920---0.8855的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在148.25---147.30的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

澳元/美元:可以在0.6405---0.6335的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3680---1.3595的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在1935.00---1920.00的区间上限卖出,有效破位9美元止损,目标在区间的下限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2023-09-06

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