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CWG Markets:美数据疲弱终结加息周期,黄金多头势不可挡

2023-11-27 12:17:32
CWG Markets
5-10年 | 英国监管 | 瓦努阿图监管
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摘要:周五(11月24日),金价周五突破2000美元/盎司,美国市场假期几乎没有交易线索,现在的焦点转向即将到来的商业活动数据,以寻找有关全球最大经济体的更多线索。

CWG Markets市场资讯2023年11月27日(周一):

汇讯摘要:

周五(11月24日),金价周五突破2000美元/盎司,美国市场假期几乎没有交易线索,现在的焦点转向即将到来的商业活动数据,以寻找有关全球最大经济体的更多线索。黄金连续第二周上涨,市场越来越相信美联储已经完成了加息。但在强劲的劳动力市场数据和美联储会议纪要发布后,引发了人们对美联储计划何时开始降息的怀疑,金价走势减弱,冲劲不足。

周五(11月24日)油价下跌,中东紧张局势减缓,政治风险溢价降低,油价在一个多月内首次出现一周上涨。石油交易商需要做好准备,迎接充满紧张局势的 OPEC+ 会议,该会议与 COP28 一起举行。

前日公布数据与消息:

由于美国感恩节假期,美元指数隔夜交易疲软,也为黄金提供了一些支撑。

黄金在11月早些时候大幅上涨,因为市场押注美联储不会进一步加息。但鉴于央行仍重申其长期较高的利率前景,黄金未来的涨幅仍存疑。

标准普尔全球综合PMI显示,美国私营部门的经济活动略有增长,维持在50.7的水平。然而,同期制造业PMI却出现下滑,从50.0跌至49.4,处于收缩区间。另一方面,服务业 PMI 略有改善,从 50.6 升至 50.8。值得注意的是,受需求低迷和成本上升的影响,11月份美国服务业和制造业就业人数出现自2020年中期以来的首次下降。

作为反应,市场似乎正在权衡制造业的疲软,增加了对美联储的暂停加息押注,这可能解释了美元的疲软。然而,美国国债收益率正在上升,可能会限制黄金的上行势头。2年期国债收益率升至4.95%,5年期和10年期国债收益率升至4.50%和4.48%。

美国经济的任何疲软迹象都会给美联储保持较高利率的空间有限,也增加了提前降息的可能性。但黄金的前景仍不明朗,因为大多数全球央行都暗示将在更长时间内保持较高的利率。利率上升推高了投资黄金的机会成本。尽管如此,黄金今年仍上涨了约10%,受益于一些避险需求。

每周黄金调查显示,对于下周金价走势,华尔街及散户看涨情绪高涨。有分析师认为,鉴于美联储加息势头见顶,美元疲软,年底黄金价格将触及3000美元/盎司。

德国商业银行的经济学家分析了黄金的前景。他们认为,“在显着复苏之后,黄金的上涨潜力已变得有限。黄金上涨的推动因素是对美联储不会进一步加息的希望。毕竟,最新的经济数据相当令人失望。 然而,与此同时,黄金的上涨潜力似乎有限:我们的经济学家预计第一次降息只会在明年年中实施,因此只有到那时,黄金的价格才有可能持续攀升至 2000美元/盎司以上。

OPEC+即将解决关于产量配额的争端,该争端迫使该组织推迟了一次关键会议。据一名代表透露,该组织正在努力调整为安哥拉和尼日利亚设定的2024年目标,以缓解它们最近几天表达的不安。在这个问题上的僵局迫使沙特阿拉伯及其合作伙伴。

本周末在维也纳举行的政策制定会议推迟到下周。官员们周五表示,谈判仍在继续,达成协议似乎指日可待。

过去一周,OPEC+进一步减产的可能性已从接近于零变成了一种真正的可能性。尽管如此,交易员们正以极其谨慎的态度对待该组织即将召开的会议。市场的警惕在很大程度上源于欧佩克最近几天的混乱行为,即在没有官方解释的情况下,将会议推迟了四天,并将会议移至线上。代表们将原因归咎于非洲成员国在配额问题上的争执。尽管代表们表示,非洲产油国的争端似乎有望得到解决,但这无助于市场对欧佩克+凝聚力和效率的看法。德商银行和对冲基金经理Pierre Andurand警告称,如果沙特和俄罗斯简单地将目前的措施(单边削减130万桶/日)延长到2024年初,油价可能会下跌。若其他成员国减产,可能会赢回多头,但这将很难协调。

哈马斯周日释放了17名被关押在加沙的人质,其中包括一名四岁的美国女孩,以色列也在停战的第三天释放了囚犯。红十字国际委员会称其已成功从加沙转移了17名人质。哈马斯称其已移交13名以色列人、3名泰国人和1名俄罗斯公民。

以色列总理内塔尼亚胡说,他告诉拜登,停火结束后将全力恢复行动,“以实现我们的目标:消灭哈马斯”。医护人员和当地消息人士说,约旦河西岸爆发了暴力冲突。

美国11月商业活动保持稳定,但私营部门就业人数出现近三年半来的首次下降,与第四季经济放缓的预期一致。标普全球称,由于服务业活动小幅增长抵消制造业萎缩,美国11月综合PMI持平于50.7。制造业PMI降至49.4。服务业PMI升至50.8。就业指数降至49.7,为2020年6月以来首次萎缩

万事达卡的Spendingpulse报告称,不包括汽车销售的美国黑色星期五零售销售额同比增长2.5%。报告显示,随着消费者在网上购买优惠商品,周五的电子商务销售额同比增长了8.5%,而实体店内销售额则增长了1.1%。

美银表示,投资者在最近的两周内向股市投入400亿美元,为2022年2月以来最大两周资金流入。

调查显示,德国11月企业景气改善程度低于预期。伊福经济研究所(Ifo)称,11月IFO企业景气判断指数为87.3,调查预估为87.5。

瑞士央行行长乔丹称通胀尚未被击败,瑞士央行在12月14日举行下一次会议讨论政策时,不排除进一步提高利率的可能

美元指数技术分析:

美指上周五上涨在103.85之下遇阻,下跌在103.35之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.70之下遇阻,后市下跌的目标将会指向103.20--103.00之间。今天美指短线阻力在103.65--103.70,短线重要阻力在103.95--104.00。今天美指短线支持在103.20--103.25,短线重要支持在103.00--103.05。

欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在1.0895之上受到支持,上涨在1.0950之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0910之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0965--1.0985之间。今天欧美短线阻力在1.0960--1.0965,短线重要阻力在1.0980--1.0985。今天欧美短线支持在1.0910--1.0915,短线重要支持在1.0875--1.0880。

黄金技术分析:

黄金上周五下跌在1991.00之上受到支持,上涨在2004.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2012.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1994.00--1987.00之间。今天黄金短线阻力在2006.00--2007.00,短线重要阻力2011.00--2012.00。今天黄金短线支持在1994.00--1995.00,短线重要支持在1986.00--1987.00。

主要财经数据:

财经大事件:

市场波动:

欧洲股市收盘:

德国DAX30指数11月24日(周五)收盘上涨35.92点,涨幅0.22%,报16030.65点; 英国富时100指数11月24日(周五)收盘上涨8.03点,涨幅0.11%,报7491.61点; 法国CAC40指数11月24日(周五)收盘上涨14.87点,涨幅0.20%,报7292.80点; 欧洲斯托克50指数11月24日(周五)收盘上涨11.63点,涨幅0.27%,报4372.95点; 西班牙IBEX35指数11月24日(周五)收盘上涨32.85点,涨幅0.33%,报9938.35点; 意大利富时MIB指数11月24日(周五)收盘上涨191.29点,涨幅0.65%,报29427.00点。

美国股市收盘:

道琼斯指数11月24日(周五)收盘上涨117.12点,涨幅0.33%,报35390.15点; 标普500指数11月24日(周五)收盘上涨2.72点,涨幅0.06%,报4559.34点; 纳斯达克综合指数11月24日(周五)收盘下跌15.00点,跌幅0.11%,报14250.85点。

贵金属收盘:

现货黄金收涨0.49%,收报2002.48美元/盎司,接近本月最高价位。

COMEX 12月黄金期货收涨0.51%,收报2003.00美元/盎司,本周累计上涨约0.9%。

COMEX 12月白银期货收涨2.76%,收报24.341美元/盎司。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在103.70---103.00的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.0980---1.0910的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2670---1.2550的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8840---0.8790的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在149.75---148.95的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6620---0.6560的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3690---1.3570的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在2007.00---1986.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2023-11-27

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