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FXTM富拓:黄金创新高之后,走势会如何?

2023-12-07 22:47:38
FXTM 富拓
10-15年 |塞浦路斯监管 | 英国监管 | 毛里求斯监管
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摘要:12月才进入5个交易日,一般来说,年底最后一个月的波动率通常较低,但2023年的12月似乎就出现了不寻常的状况。

金价突破后能否站稳才是关键

12月才进入5个交易日,一般来说,年底最后一个月的波动率通常较低,但2023年的12月似乎就出现了不寻常的状况。

金价在刚开始的12月便连连突破了2020、2022年的两个历史高点,冲上2135的新历史新高水平,可以说杀了市场一个措手不及。从2018-2022年的过去5年来,黄金在12月的ATR指标 (平均真实波幅)平均数为18,但刚刚的几天,截至目前为止12月的ATR平均数是38,5个交易日以来ATR都超过了26,也就是说2023年12月的波幅率有望大幅超过过去5年的平均。

通常来说,波幅扩大后会出现连续上涨或连续下跌,也代表了金价在这个12月将有出现更大波幅或波幅持续的可能。

从价格上看,黄金在突破历史新高后也出现大规模的下跌,目前已重新回到2000-2030区间内,没有站稳在2063的前历史高点上方。

在上月通胀数据回落和美联储放鸽后,金价几乎直线上涨,由于市场对美联储、欧央行等主要央行不再憧憬有进一步升息空间,黄金虽然是零息资产,但在全球货币的利息上升空间已经不大的情况下,保值、避险资金都进驻黄金。

但在这一刻,黄金的技术面显得格外重要。

周线和日线图的方向

技术上,2020和2022年黄金触及历史新高后基本都没法站稳在2000美元上方,其后更大幅下跌,因此,这一次黄金创新高,周线和月线图上,黄金需要站稳在2060-70区间上方才有望进一步上涨并再一次突破2135历史水平。

然而,假如金价本周内无法站上2060-70美元区间上方,穿头破脚形态下金价或在反弹一波之后再次回撤2000美元水平,也有可能进一步跌破2000水平。

简单来说,除非短期内黄金有望再次突破2060-70区间的前历史高点,否则金价是有机会再次进一步回落至2000水平下方。

*图片来源: FXTM富拓MT4平台 (黄金/美元 周线图 XAUUSD Weekly)

*图片来源: FXTM富拓MT4平台 (黄金/美元 日线图 XAUUSD Daily)

日线图看,金价自2010水平反弹,但反弹动能不强,RSI仍在70水平附近,MACD仍在0辐上方,可见金价有望继续反弹,阻力参考2042、2052水平,但要关注黄金是否能够突破2060-70区间,假如金价没法突破并在此前遇阻回落,金价可能进一步跌破2000-2010区间,更会进一步跌至1986水平。

非农、通胀将指引12月决议内容

本周非农、下周CPI通胀率和北京时间凌晨12月14日的美联储利率决议都或贡献黄金和美元在这个12月迎来更大的波动。

昨天ADP小非农逊于预期的13万人,最终录得只有10.3万人,其中薪资增长降至超过两年的低点,反映劳动力市场正在降温,与通胀相关的薪资增长也进一步下降。假如这周五非农公布的薪资增长和下周公布的CPI通胀率都逊于预期,将再次引证美联储或不再需要进一步加息以控制通胀,甚或市场预期的降息时间有望再次提前,都将利空美元、利好黄金。

而12月最大波动情件,相信会在12月14日发生,当天美联储、欧、英央行都将公布年内最后一次利率决议,市场除了关注美联储在12月再次按兵不动外,还将关注明年美联储什么时候开始降息,以及暗示降息时间表的点阵图也会有所更新,美元、黄金的波动将更大。

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作者: FXTM富拓首席中文市场分析师

2023-12-07

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