CWG Markets：美联储降息预期走高，美元昨天呈冲高后回落整理走势lg...

CWG Markets市场资讯2024年1月12日（周五）：

汇讯摘要：

1月11日美元兑欧元、英镑和日元走低，美元兑瑞士法郎、加元和瑞典克朗走高，美元指数在隔夜市场下跌，当日上午震荡走高，午后显着回落，尾盘时美元指数下跌。

衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.07%，在汇市尾市收于102.291。美债收益率集体走低，短期收益率领跌。10年期美债收益率CPI数据公布后站上4%关口，盘中再度转跌，最终收报3.975%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率日内跌超10个基点，收报4.249%。

周四（1月11日），金价承受温和看跌压力，在交易后半段跌破2030美元/盎司，最低触及2013.09美元/盎司，略高于55日均线2011.18关键位置。在美国数据显示12月份年度CPI通胀率升至3.4%后，基准10年期美国国债收益率回升至4%以上，并打压金价。

由于中东紧张局势升级的风险抵消了CPI升温的影响，国际原油有所反弹。WTI原油收涨2.15%，报72.78美元/桶；布伦特原油收涨1.98%，报78.21美元/桶。

前日公布数据与消息：

美国劳工部在当日早间公布的数据显示，美国2023年12月份消费者价格指数环比上涨0.3%，高于市场预期的0.2%和前一个月的0.1%；该指数同比涨幅为3.4%，高于市场预期的3.2%和前一个月的3.1%。

财经网站ForexLive首席外汇分析师亚当•巴顿（Adam Button）表示，当日通胀数据的细节将会让持鸽派立场的美联储官员暂停。

美国利普乐金融集团（LPL Financial）的首席全球策略师昆西•克罗斯比（Quincy Krosby）表示，当日公布的消费者价格指数显示美联储首次降息的时间可能比市场期望的要晚。

外汇经纪商Monex美国公司在当日早间表示，12月份美国消费者价格指数涨幅小幅扩大，而上周首次申领失业救济的人数略低于预期，平均小时工资涨幅与前一个月持平。整体上，这意味着美国通胀的回落已经受挫，但迄今为止，由于美联储在3月份降息的概率维持在65%左右的水平， 市场反应并不剧烈。

不过，芝加哥商品交易所美联储观察工具（FedWatch Tool）在11日晚公布的数据显示，市场认为美联储在3月份议息会议上降息的概率为75.9%，高于前一日的67.4%。

截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0982美元，高于前一交易日的1.0973美元；1英镑兑换1.2763美元，高于前一交易日的1.2742美元。

1美元兑换145.48日元，低于前一交易日的145.68日元；1美元兑换0.8523瑞士法郎，高于前一交易日的0.8515瑞士法郎；1美元兑换1.3396加元，高于前一交易日的1.3377加元；1美元兑换10.2552瑞典克朗，高于前一交易日的10.2249瑞典克朗。由于通胀数据上升后投资者对美联储三月份降息的信心略有减弱，黄金的吸引力可能会略有减弱。投资者一直忽视了美联储政策制定者继续倾向于在较长时期内保持限制性立场，否认提前降息的可能性。

美国国债涨跌互现，基准10年期国债收益率回升至4%以上，2年期国债收益率日内下跌10个基点，最新报4.26%，互换合约显示，交易员重新加大对美联储今年降息的押注，目前预计全年降息153个基点，超过美国CPI数据公布前的幅度。

据CME“美联储观察”数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。到3月维持利率不变的概率为24.8%，累计降息25个基点的概率为71.8%，累计降息50个基点的概率为3.4%。

克利夫兰联储主席梅斯特：3月降息为时尚早，今年将开始讨论调整缩表措施的问题；里士满储联储主席巴尔金重申不会预先判断三月份美联储将降息，并表示将密切关注1至3个月的PCE数据；芝加哥联储主席古尔斯比：在点阵图中更接近中值，续高企的住房通胀对美联储目标影响较小，改变美联储的量化紧缩（QT）的门槛相对较高。

互换市场显示，美国CPI数据发布后，美联储3月和5月降息的可能性下调，投资者仍预计不迟于5月启动降息，预期的今年合计降息幅度曾回落到约140个基点。在美联储官员发表讲话后，交易员重新加大对美联储今年降息的押注，目前预计全年降息153个基点，超过美国CPI数据公布前的幅度。

欧洲央行-管委Vujcic：如果通胀下降速度快于预期，可以提前调整利率。不排除50个基点的调整；行长拉加德：一旦确信通胀朝向2%下降，将开始降息。

美元指数技术分析：

美指周四上涨在102.80之下遇阻，下跌在102.15之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在102.65之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.00--101.80之间。今天美指短线阻力在102.40--102.45，短线重要阻力在102.60--102.65。今天美指短线支持在102.00--102.05，短线重要支持在101.80--102.85。

欧元/美元技术分析：

欧美周四下跌在1.0930之上受到支持，上涨在1.1000之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0940之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.1015--1.1040之间。今天欧美短线阻力在1.1010--1.1015，短线重要阻力在1.1035--1.1040。今天欧美短线支持在1.0965--1.0970，短线重要支持在1.0940--1.0945。

黄金技术分析：

黄金周四下跌在2013.00之上受到支持，上涨在2044.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2018.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2043.00--2059.00之间。今天黄金短线阻力在2042.00--2043.00，短线重要阻力2058.00--2059.00。今天黄金短线支持在2026.00--2027.00，短线重要支持在2018.00--2019.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数1月11日（周四）收盘下跌147.04点，跌幅0.88%，报16542.77点； 英国富时100指数1月11日（周四）收盘下跌75.19点，跌幅0.98%，报7576.57点； 法国CAC40指数1月11日（周四）收盘下跌38.46点，跌幅0.52%，报7387.62点； 欧洲斯托克50指数1月11日（周四）收盘下跌27.73点，跌幅0.62%，报4441.25点； 西班牙IBEX35指数1月11日（周四）收盘下跌62.46点，跌幅0.62%，报10004.64点； 意大利富时MIB指数1月11日（周四）收盘下跌199.78点，跌幅0.66%，报30251.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数1月11日（周四）收盘上涨15.29点，涨幅0.04%，报37711.02点； 标普500指数1月11日（周四）收盘下跌3.97点，跌幅0.08%，报4779.48点； 纳斯达克综合指数1月11日（周四）收盘上涨0.54点，涨幅0.01%，报14970.18点。

贵金属收盘：

现货黄金收涨0.21%，收报2028.65美元/盎司。COMEX2月黄金期货收跌0.42%，收报2019.2美元/盎司。COMEX3月白银期货收跌1.57%，收报22.705美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在102.65---101.80的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.1040---1.0940的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2830---1.2740的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8560---0.8450的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在146.20---145.00的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6760---0.6650的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3445---1.3305的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在2058.00---2018.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2024-01-12