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CWG Markets:由于避险需求升高,美元上周五反弹,黄金聚集看涨势头

2024-01-15 12:47:27
CWG Markets
5-10年 | 英国监管 | 瓦努阿图监管
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摘要:由于中东紧张局势升温推高避险需求和美国2023年12月份生产者价格指数弱于预期,12日美元兑除日元外的一篮子货币走高,美元指数在隔夜市场显着走高,当日早间显着走低并由涨转跌,随后显着反弹,尾盘时美元指数上涨。

CWG Markets市场资讯2024年1月15日(周一):

汇讯摘要:

由于中东紧张局势升温推高避险需求和美国2023年12月份生产者价格指数弱于预期,12日美元兑除日元外的一篮子货币走高,美元指数在隔夜市场显着走高,当日早间显着走低并由涨转跌,随后显着反弹,尾盘时美元指数上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.11%,在汇市尾市收于102.405。

上周五(1月12日),金价聚集看涨势头,并在盘中攀升至 2060美元/盎司上方的高点。美国生产者通胀数据疲软后,地缘政治紧张局势不断升级,美国国债收益率回落,推动黄金价格在周末前上涨。

前日公布数据与消息:

当地时间12日凌晨,美国和英国联手空袭也门境内胡塞武装目标。市场避险需求推高美元和日元走势。

不过,由于美国劳工部当日早间公布数据显示,2023年12月份美国终端需求生产者价格指数环比下降0.1%,市场预期为环比上涨0.2%,该指数11月份从环比持平修正为环比下降0.1%。美国通胀压力的缓解刺激美元快速走低。

外汇资讯网站FXEmpire的市场分析师弗拉基米尔•泽尔诺夫(Vladimir Zernov)在当日表示,债券市场在为美联储3月份降息做准备,这对美元构成利空。

芝加哥商品交易所美联储观察工具(FedWatch Tool)在12日晚公布的数据显示,市场认为美联储在3月份议息会议上降息的概率为79%,高于前一日的73.2%。

美国银行全球研究部分析师在12日表示,2023年以来,美元的走高很大程度上发生在美国交易时段以外,美元汇率走势很可能是受到美元抛售后盘整的影响。

截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.0956美元,低于前一交易日的1.0982美元;1英镑兑换1.2748美元,低于前一交易日的1.2763美元。

1美元兑换144.87日元,低于前一交易日的145.48日元;1美元兑换0.8526瑞士法郎,高于前一交易日的0.8523瑞士法郎;1美元兑换1.3405加元,高于前一交易日的1.3396加元;1美元兑换10.2838瑞典克朗,高于前一交易日的10.2552瑞典克朗。

美国国会领导人已就一项短期支出协议达成一致,以避免美国政府在接下来几周“停摆”。参议院多数党领袖、民主党人舒默的发言人称,协议文本预计将于当地时间14日晚公布。

由于在新冠疫情期间大力扶持经济,随后激进加息以应对高通胀,美联储2023年运营亏损高达1143亿美元,为有史以来最大的亏损。扣除费用后的收入为负1143亿美元,而该数据在2022年为正588亿美元。

美联储博斯蒂克表示,利率需至少保持不变直至夏季以防止物价再次上涨;美国在通胀方面的进展可能放缓。

美国12月财政赤字飙升50%,单季财政赤字超5000亿美元,高负债和2023年利率走高使得美国财政付息压力创1996年以来新高。

欧洲央行首席经济学家连恩表示,降息不是近期话题;一旦坚定地朝着2%的通胀目标迈进,那么降息话题将成为重要议题。

由于美国和英国周四对胡塞武装袭击美国船只进行报复,红海周边紧张局势引发避险情绪,金价周五大幅上涨。因此,XAU/美元刷新五日高位2062美元/盎司附近。

由于中东冲突升级,交易商买入黄金。除此之外,美国国债收益率下降也提振了黄金,因为对美联储将在三月份开始大幅降息的押注增加。

2年期美债收益率于“美国PPI数据发布日”跌约10个基点,2/10年期收益率倒挂幅度收窄至不到20个基点。纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌0.80个基点,报3.9578%,美国PPI数据发布前10分钟涨至日高4.0050%,数据发布时跳水并日内整体转跌,美股开盘后跌至日低3.9145%,本周累计下跌8.61个基点。2年期美债收益率跌9.89个基点,报4.1462%,欧洲股市开盘时涨至日高4.2848%,美国PPI数据发布时跳水日内整体转跌,于美股开盘后跌至日低4.1168%。02/10年期美债收益率利差涨3.855个基点,报-19.279个基点,为2023年11月1日以来首次涨穿-20个基点,2022年7月6日以来一直处于倒挂状态(即处于负值状态)。美国10年期通胀保值国债(TIPS)收益率下跌5.23个基点,报1.6724%。

德国商业银行策略师表示,如果市场参与者不得不降低对快速降息的预期,那么黄金市场就存在失望的风险。他们表示,“由于美联储首次降息的时间仍不确定,我们预计不会在5月份之前发生,因此我们暂时看不到任何进一步的上行潜力。相反,较长的等待期可能会导致失望,并在短期内导致挫折。黄金ETF的持续资金外流也证明了这一点。”

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,虽然现在看到突破性反弹可能还为时过早,但投资者不应该对抗看涨势头。他表示:“本周早些时候关键支撑位遭到强烈拒绝,这无疑重新点燃了人们对金价走高的信心。”“黄金远未过度扩张,因此如果金价成功突破2064美元/盎司,我们接下来可能会关注2088美元/盎司。”

美元指数技术分析:

美指上周五上涨在102.60之下遇阻,下跌在102.05之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在102.65之下遇阻,后市下跌的目标将会指向102.10--101.85之间。今天美指短线阻力在102.60--102.65,短线重要阻力在102.85--102.90。今天美指短线支持在102.10--102.15,短线重要支持在101.85--101.90。

欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在1.0935之上受到支持,上涨在1.0990之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0985之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0930--1.0910之间。今天欧美短线阻力在1.0980--1.0985,短线重要阻力在1.1005--1.1010。今天欧美短线支持在1.0930--1.0935,短线重要支持在1.0910--1.0915。

黄金技术分析:

黄金上周五下跌在2027.10之上受到支持,上涨在2063.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2028.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2064.00--2081.00之间。今天黄金短线阻力在2063.00--2064.00,短线重要阻力2080.00--2081.00。今天黄金短线支持在2028.00--2028.00,短线重要支持在2010.00--2011.00。

主要财经数据:

财经大事件:

市场波动:

欧洲股市收盘:

德国DAX30指数1月12日(周五)收盘上涨160.08点,涨幅0.97%,报16707.11点; 英国富时100指数1月12日(周五)收盘上涨48.72点,涨幅0.64%,报7625.31点; 法国CAC40指数1月12日(周五)收盘上涨77.52点,涨幅1.05%,报7465.14点; 欧洲斯托克50指数1月12日(周五)收盘上涨37.37点,涨幅0.84%,报4479.65点; 西班牙IBEX35指数1月12日(周五)收盘上涨88.54点,涨幅0.88%,报10093.44点; 意大利富时MIB指数1月12日(周五)收盘上涨236.84点,涨幅0.78%,报30486.00点。

美国股市收盘:

道琼斯指数下跌0.31%报37592.98点,标普500指数上涨0.08%报4783.83点,纳斯达克指数上涨0.02%报14972.76点。

贵金属收盘:

现货黄金收涨1%,收报2049.04美元/盎司。COMEX 2月黄金期货收涨1.6%,收报2051.6美元/盎司。COMEX 3月白银期货收涨2.75%,报23.329美元/盎司。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在102.65---102.10的区间的上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.0985---1.0910的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2785---1.2715的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8555---0.8490的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在145.50---144.30.00的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6720---0.6665的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3430---1.3360的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在2064.00---2029.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。

2024-01-15

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