CWG Markets：市场避险需求走高，日元与黄金表现相对强势lg...

CWG Markets市场资讯2024年1月30日（周二）：

汇讯摘要：

周一，美元指数盘中触及上月美联储议息会议以来新高，但随后急转直下，接近回吐日内全部涨幅，最终收涨0.014%，报103.47；随着美国财政部意外下调Q1借款规模预期，美债收益率全线下挫，长期国债收益率领跌，10年期美债收益率最终收报4.076%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.322%。

由于中东紧张局势升级提振了对避险资产的需求，现货黄金跳空高开后震荡上行，最高触及2037.41，最终收涨0.71%，报2032.88美元/盎司，创近一周新高。现货白银最终收涨1.78%，报23.2美元/盎司。

国际原油高开低走，跌落将近两个月来高位，结束三日连涨，因对亚洲需求的担忧导致交易员重新评估中东紧张局势的风险溢价。WTI原油收跌1.5%，报76.88美元/桶；布伦特原油收跌1.47%，报82.41美元/桶。

前日公布数据与消息：

由于市场避险需求升高和美联储有望在本周议息会议上释放鹰派信号，29日美元兑欧元、英镑和瑞典克朗走强，美元兑日元、瑞士法郎和加元走低，美元指数在隔夜市场上涨，当日上午涨幅扩大，午后明显回落，尾盘时美元指数上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.17%，在汇市尾市收于103.609。

由于美国军舰在中东遭袭，数名美国驻约旦军事基地士兵遇袭身亡，市场避险需求对美元、日元和瑞士法郎带来提振。

外汇资讯网站FXEmpire的市场分析师弗拉基米尔•泽尔诺夫（Vladimir Zernov）在当日表示，市场开始为本周美联储议息会议作准备，交易商预计美联储会表现鹰派，对美元构成利好。

外汇交易员海伦•吉文（Helen Given）说，美国宏观状况看起来比欧盟国家和欧元区好多了。美联储官员可能在本周的议息会议上收回一些上一次议息会议释放的信息。由于市场预期的变化，预计美元强势将会持续到31日美联储议息会议决定公布时。

外汇资深分析师Jerry Chen表示，美联储在2023年12月已表示利率已经接近本轮紧缩周期的峰值，但未来利率路径将基于经济数据。而近期强劲的经济数据则暗示软着陆的概率正在升高，同时红海危机可能导致全球通胀的反复，因此市场普遍预期本月美联储将维持利率不变，并继续每月950亿美元的缩表进程。

Jerry Chen说，市场预计3月降息概率在50%左右，比起一个月之前的接近80%要低了不少，对全年降息幅度的预期也从160个基点降至125个基点左右。此前激进的降息预期正在经历修正。

Jerry Chen认为，如果美联储本周维持谨慎的措辞不变，或将巩固美元指数阶段性反弹的走势。但任何对降息以及结束缩表的时间点的暗示都将引发美元的抛售，从而利好于美股。

截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0819美元，低于前一交易日的1.0859美元；1英镑兑换1.2692美元，低于前一交易日的1.2705美元。

1美元兑换147.65日元，低于前一交易日的148.10日元；1美元兑换0.8627瑞士法郎，低于前一交易日的0.8643瑞士法郎；1美元兑换1.3432加元，低于前一交易日的1.3447加元；1美元兑换10.4639瑞典克朗，高于前一交易日的10.4445瑞典克朗。

在周三美联储（Fed）货币政策决定之前，市场参与者仍保持谨慎态度。美元周一走高，但由于美国国债收益率下降。黄金价格对通胀和地缘政治冲突都很敏感。随着中东地缘政治风险的上升，金价上涨。

利率制定的联邦公开市场委员会（FOMC）将于周三做出决定，该委员会在12月的会议上采取了鸽派立场。人们普遍预计美联储将把利率稳定在 5.25%-5.50% 的范围内，但新的利率指引将受到密切关注。“这次联邦公开市场委员会会议将对首次降息何时到来，以及美联储在货币政策上是鸽派还是鹰派提供一些指导，”Wyckoff补充道。

本周，投资者应做好准备迎接大幅波动，因为美联储 (Fed) 的利率决定将在供应管理协会 (ISM) 12 月份制造业 PMI 和非农就业(NFP) 报告公布之后公布。投资者将寻找线索，了解美联储政策制定者是否继续倾向于将利率限制维持到六月，或者是否可能在3月或5月发出鸽派决定。

据CME“美联储观察”数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%。到3月维持利率不变的概率为52.8%，累计降息25个基点的概率为45.8%，累计降息50个基点的概率为1.4%。

美元指数技术分析：

美指周一上涨在103.85之下遇阻，下跌在103.35之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.35之上企稳，后市上涨的目标将会指向103.85--104.05之间。今天美指短线阻力在103.80--103.85，短线重要阻力在104.00--104.05。今天美指短线支持在103.35--103.40，短线重要支持在103.15--103.20。

欧元/美元技术分析：

欧美周一下跌在1.0795之上受到支持，上涨在1.0850之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0850之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0790--1.0765之间。今天欧美短线阻力在1.0845--1.0850，短线重要阻力在1.0875--1.0880。今天欧美短线支持在1.0790--1.0795，短线重要支持在1.0765--1.0770。

黄金技术分析：

黄金周一下跌在2018.00之上受到支持，上涨在2038.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2017.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2037.00--2047.00之间。今天黄金短线阻力在2036.00--2037.00，短线重要阻力2046.00--2047.00。今天黄金短线支持在2017.00--2018.00，短线重要支持在2008.00--2009.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数1月29日（周一）收盘下跌20.27点，跌幅0.12%，报16941.12点； 英国富时100指数1月29日（周一）收盘上涨0.19点，涨幅0.00%，报7635.28点； 法国CAC40指数1月29日（周一）收盘上涨6.67点，涨幅0.09%，报7640.81点； 欧洲斯托克50指数1月29日（周一）收盘上涨2.78点，涨幅0.06%，报4638.25点； 西班牙IBEX35指数1月29日（周一）收盘下跌46.83点，跌幅0.47%，报9889.77点； 意大利富时MIB指数1月29日（周一）收盘下跌148.33点，跌幅0.49%，报30231.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数1月29日（周一）收盘上涨224.02点，涨幅0.59%，报38333.45点； 标普500指数1月29日（周一）收盘上涨37.53点，涨幅0.77%，报4928.50点； 纳斯达克综合指数1月29日（周一）收盘上涨172.68点，涨幅1.12%，报15628.04点。标普5004927.930.76%

贵金属收盘：

现货黄金收涨0.71%，收报2032.88美元/盎司。COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.4%，收报2025.4美元/盎司。COMEX 3月白银期货结算价收涨1.66%，收报23.251美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在104.00---103.40的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0850---1.0770的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.2720---1.2635的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8655---0.8580的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在148.25---147.15的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6640---0.6575的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3460---1.3380的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在2047.00---2018.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2024-01-30