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CWG Markets:美联储表示可能在9月份降息, 美元周三显着下跌

2024-08-01 14:13:07
CWG Markets
5-10年 | 英国监管 | 瓦努阿图监管
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摘要:周三(7月31日)由于鲍威尔打开了9月降息的大门,市场几乎完全定价美联储将在9月降息,美元指数有所下行,但仍稳站在104关口上方,最终收跌0.41%,报104.05。

CWG Markets市场资讯2024年8月1日(周四):

汇讯摘要:

周三(7月31日)由于鲍威尔打开了9月降息的大门,市场几乎完全定价美联储将在9月降息,美元指数有所下行,但仍稳站在104关口上方,最终收跌0.41%,报104.05。美元兑日元创下四个月来的新低,跌破150大关;美债收益率大幅下跌,基准的10年期美债收益率跌近4%大关,收报4.0350%,两年期美债收益率收报4.266%。

金价周三(7月31日)大涨近40美元,7月累计上涨逾5%,创下3月以来的最大单月涨幅,此前美联储主席鲍威尔暗示,如果通胀符合预期,最早可能在9月降息,美元和美债收益率大跌。另外,哈马斯领导人在伊朗遇刺身亡后,伊朗领导人下令对以色列发动直接袭击,地缘局势担忧情绪进一步升温,增加黄金的避险买需。

周三(7月31日)由于哈马斯领导人遇袭身亡,有外媒报道称伊朗领导人下令对以色列发动袭击以作报复,原油大幅反弹。WTI原油日内持续上涨,涨幅超4%,并上破78美元,最终收涨4.28%,报78.04美元/桶;布伦特原油重回80美元大关上方,最终收涨3.82%,报81.43美元/桶。

前日公布数据与消息:

由于美联储表示可能在9月份启动降息以及日本央行宣布超预期加息,31日美元兑一篮子货币全面走弱,美元指数在隔夜市场显着下跌,当日跌幅收窄,午后再次走低,尾盘时美元指数显着下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.43%,在汇市尾市收于104.104。

美国联邦储备委员会31日结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。美联储同时表示,如果抗击通货膨胀继续取得想要的进展,经济增长依然合理地强劲,就业市场依然维持现状,美联储可能会在9月会议上降息。

美联储主席鲍威尔在会后举行的新闻发布会上表示,美联储依然依赖于数据的情况,还尚未对未来会议决策做出任何决定。最近几次的通胀数据增强了美联储对通胀的信心,降息的时机正在临近。

鲍威尔说:“如果我们得到我们所期望的数据,那么在九月份的会议上讨论降低政策利率的可能性是存在的。”

财经网站ForexLive首席外汇分析师亚当·巴顿(Adam Button)表示,美联储想再稍多观察下数据走势,即便有可能因此变得迟缓。市场上所有人都知道市场定价已经反映了对美联储在9月份降息的预期。美联储知道这一点,但没有真的进行反驳,这在某种程度上是对市场定价的含蓄认可。

日本央行在7月31日结束的货币政策会议上决定,将政策利率从0%至0.1%提高到0.15%至0.25%,并将国债购买额从目前的每月约6万亿日元(1美元约合152.7日元)逐步缩减,到2026年1月至3月减至每月3万亿日元左右。

外汇交易员海伦·吉文(Helen Given)说,虽然很多市场参与者此前为日本央行可能加息作准备,但非常少的人实际上预计到日本央行加息幅度会超过10个基点。日本央行超预期加息正在给日元带来极大的提振。

外汇资深分析师Jerry Chen说,日本央行31日宣布加息15个基点,利率从0%-0.1%升至0.15%-0.25%,为2008年以来最高水平,同时上调2025年通胀预期且对未来继续加息持开放态度。日本央行还公布了缩减国债购买计划的细节,预计到2026年一季度将降至每月购买3万亿日元的水平,约为当前规模的一半,但该进程存在调整空间。

Jerry Chen说,日本央行决议出炉后美元对日元汇率暂时稳定在153附近,152成为下方关键支撑,失守后将考验长期趋势线所在的149附近的支撑。

Jerry Chen表示,美联储本月议息会议按兵不动是市场共识,但声明的措辞能否继续向鸽派转向是市场关注的焦点。近期美国通胀指标的下行趋势叠加高于预期的二季度GDP增速,应该能增强美联储的信心。目前利率市场预期今年全年降息55个基点,9月启动降息的概率在90%左右。降息预期推动美债收益率下行,这使得美元指数近期走势相对挣扎,104.80一线成为初步阻力。

周四(8月1日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2447.49美元/盎司附近。金价周三大涨近40美元,此前美联储主席鲍威尔暗示,如果通胀符合预期,最早可能在9月降息,美元和美债收益率大跌。另外,哈马斯领导人在伊朗遇刺身亡后,伊朗领导人下令对以色列发动直接袭击,地缘局势担忧情绪进一步升温,增加黄金的避险买需。

现货黄金周三收报2447.12美元/盎司,日内涨幅约1.5%;7月累计上涨逾5%,创下3月以来的最大单月涨幅。美国期金收高0.9%,结算价报2473美元。

纽约独立金属交易商Tai Wong表示:"鲍威尔主席的发言表明9月降息有可能,黄金和白银应声大涨。不过,他确实有效地关上了降息50个基点的大门。鉴于美联储刚刚满足了近期一直在强化的预期,黄金能否再创纪录新高还有待观察。"

本交易日投资者需要留意市场对美联储利率决议的进一步解读情况,关注地缘局势的进一步消息,关注美国7月ISM制造业PMI和美国截至7月27日当周初请失业金人数。

此外,周五还将出炉美国7月非农就业报告,投资者也要留意市场对该数据的预期的变化。相对而言,美联储利率决议的利好基本被市场消化,需留意多头的获利了结情况和“靴子落地”行情的可能性,但地缘局势偏向继续支撑金价,或将限制金价的短线回调空间。

技术面来看,在跌破7月24日高点2431.87前,金价短线偏向继续震荡上行,有望再度试探历史高点2483附近阻力。

美元指数技术分析:

美指周三上涨在104.60之下遇阻,下跌在103.90之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.45之下遇阻,后市下跌的目标将会指向103.80--103.55之间。今天美指短线阻力在104.20--104.25,短线重要阻力在104.40--104.45。今天美指短线支持在103.80--103.85,短线重要支持在103.55--103.60。

欧元/美元技术分析:

欧美周三下跌在1.0800之上受到支持,上涨在1.0850之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0800之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0850--1.0875之间。今天欧美短线阻力在1.0845--1.0850,短线重要阻力在1.0870--1.0875。今天欧美短线支持在1.0800--1.0805,短线重要支持在1.0775--1.0780。

黄金技术分析:

黄金周三下跌在2403.00之上受到支持,上涨在2451.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2429.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2455.00--2477.00之间。今天黄金短线阻力在2454.00--2455.00,短线重要阻力在2476.00--2477.00。今天黄金短线支持在2429.00--2430.00,短线重要支持在2408.00--2409.00。

市场波动:

欧洲股市收盘:

德国DAX30指数7月31日(周三)收盘上涨102.12点,涨幅0.55%,报18526.25点; 英国富时100指数7月31日(周三)收盘上涨94.20点,涨幅1.14%,报8368.61点; 法国CAC40指数7月31日(周三)收盘上涨56.55点,涨幅0.76%,报7531.49点; 欧洲斯托克50指数7月31日(周三)收盘上涨33.65点,涨幅0.70%,报4874.65点; 西班牙IBEX35指数7月31日(周三)收盘下跌135.90点,跌幅1.21%,报11066.70点; 意大利富时MIB指数7月31日(周三)收盘下跌157.02点,跌幅0.46%,报33751.00点。

美国股市收盘:

道琼斯指数7月31日(周三)收盘上涨99.46点,涨幅0.24%,报40842.79点; 标普500指数7月31日(周三)收盘上涨83.19点,涨幅1.53%,报5519.63点; 纳斯达克综合指数7月31日(周三)收盘上涨451.37点,涨幅2.63%,报17598.79点。

贵金属收盘:

7月31日(周三)现货黄金延续涨势,再次涨超1%,并一度逼近2450美元大关,但未能站上此处,最终收涨1.53%,报2447.75美元/盎司。现货白银最终收涨2.17%,报28.99美元/盎司。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在104.45---103.55的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.0870---1.0800的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2875---1.2825的区间上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。

美元/瑞郎:可以在0.8830---0.8735的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在151.30---148.75的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6575---0.6495的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3840---1.3770的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在2477.00---2429.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

2024-08-01

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