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CWG Markets:美国就业数据显着弱于预期, 美元上周五大幅下跌;金价冲高后却回落,多头到顶了吗?

2024-08-05 12:09:26
CWG Markets
5-10年 | 英国监管 | 瓦努阿图监管
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摘要:上周五(8月2日)由于糟糕的非农数据直接点燃了市场对美联储9月降息50个基点的预期,美元指数日内大挫1%,创四个月以来新低,最终收跌1.06%,报103.22;日元涨2%升破147、人民币飙涨超千点;美债收益率同样大跌,基准的10年期美债收益率跌破3.8%,收报3.793%,两年期美债收益率失守4%关口,收报3.890%。

CWG Markets市场资讯2024年8月5日(周一):

汇讯摘要:

上周五(8月2日)由于糟糕的非农数据直接点燃了市场对美联储9月降息50个基点的预期,美元指数日内大挫1%,创四个月以来新低,最终收跌1.06%,报103.22;日元涨2%升破147、人民币飙涨超千点;美债收益率同样大跌,基准的10年期美债收益率跌破3.8%,收报3.793%,两年期美债收益率失守4%关口,收报3.890%。

上周五(8月2日)金价冲高回落,早些时候因为美国非农数据差于预期,一度涨至2477.58美元/盎司附近,但随后多头趁机获利了结,金价回吐涨幅,并由涨转跌,盘中最低触及2410.71美元/盎司,收报2441.27美元/盎司,美元指数大跌、中东地缘局势担忧挥之不去,仍吸引逢低买盘支撑金价。

上周五(8月2日)由于市场对美国陷入经济衰退的担忧被点燃,原油大跌超3%。WTI原油在美盘前跌势不止,并一度失守73美元,最终收跌3.66%,报73.57美元/桶;布伦特原油失守80美元大关,并一度跌至76.28美元的日内低点,最终收跌3.36%,报77.28美元/桶。

前日公布数据与消息:

由于美国7月份非农就业数据显着弱于预期推高美联储降息预期,2日美元兑一篮子货币全面走弱,美元指数在隔夜市场下跌,当日早间快速走低,随后窄幅盘整,尾盘时美元指数大幅下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌1.16%,在汇市尾市收于103.208。

美国劳工部在2日早间公布的数据显示,美国7月份非农部门新增就业岗位为11.4万个,显着低于市场预期的18万个,6月份数据则从20.6万个下调至17.9万个。美国7月份失业率则从6月份的4.1%升高至4.3%,高于市场预期的4.1%。

在线资深分析师马特•辛普森(Matt Simpson)在美国公布非农就业数据前说,如果美国制造业和非农就业数据均比市场预期糟糕,这就就表明美联储可能终究还是破坏了某些东西,他们的降息来得太晚了。如果美国陷入衰退,那么世界其他地区也可能会陷入衰退。

美国商务部当日公布的数据显示,美国6月份制成品新订单金额为5642亿美元,环比下降3.3%,市场预期降幅为3%,5月份则为环比下降0.5%。

芝加哥商品交易所美联储观察工具(FedWatch Tool)在2日下午4:15公布的数据显示,美联储在9月份议息会议上降息50个基点的概率升至70.5%,大幅高于1日的22%和一周前的11.5%。市场预期美联储在今年降息的幅度将达到116个基点。

当日,美国10年期国债收益率大幅下跌约18个基点,降至3.8%左右的水平,为今年以来的最低水平。

美国市场服务机构Sarmaya合伙公司总裁兼首席投资官瓦西夫•拉蒂夫(Wasif Latif)表示,这就是对经济增长出现恐惧后的样子。市场现在意识到经济事实上在放缓。

渣打银行的分析师史蒂夫•英格兰德(Steve Englander)说,在自己看来,没有任何好消息。美国劳工部表示飓风“贝丽尔”没有对7月份就业带来影响。如果飓风“贝丽尔”真的有影响,也不足以抵消7月份数据所呈现出的疲软。

英格兰德说,尽管当日公布的经济数据疲弱,但大多数其他宏观指标并不指向美国经济正在经历大幅放缓。所有的方面都是疲软的,但没有什么是灾难性的疲软。

周一(8月5日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2440美元/盎司附近。上周五金价冲高回落,早些时候因为美国非农数据差于预期,一度涨至2477.58美元/盎司附近,但随后多头趁机获利了结,金价回吐涨幅,并由涨转跌,盘中最低触及2410.71美元/盎司,收报2441.27美元/盎司,美元指数大跌、中东地缘局势担忧挥之不去,仍吸引逢低买盘支撑金价。

本周经济数据相对较少,本交易日重点关注美国7月ISM非制造业PMI数据,市场预期比较乐观,短线可能会令金价面临进一步回调风险。

另外,本周将迎来多位美联储官员的陆续讲话,投资者需要重点关注,并留意市场对美联储9月份降息50个基点的预期变化。

根据CME FedWatch Tool,市场认为美联储9月会议降息50个基点的可能性从上一交易日的22%跃升至69.5%。

Kitco Metals高级市场分析师 Jim Wyckoff 在一份报告中称:"目前市场已经认为美联储在 9 月的 联邦公开市场委员会(FOMC) 会议上降息 50 个基点的可能性超过 70%。"

受此数据影响,美元指数上周五大幅下跌,上周五尾盘下跌1.1%,收报103.21,盘中最低触及103.12的3月14日以来最低。美元上周五创11月以来最大的单日百分比跌幅。金价因此一度涨至2477美元附近,但随着股市下跌,黄金市场出现获利了结,令金价回吐涨幅。

Blue Line Futures 首席市场策略师 Phillip Streible 表示,“投资者对此次股市抛售措手不及。人们原本预计股市可能会转向其他行业,但8月2日股市全线下跌。投资者被迫抛售获利颇丰的黄金头寸,以支持他们的股票押注,我并不担心黄金,因为这次抛售将被证明是短暂的。我预计这次下跌会被买入。”

Tastylive期货策略和外汇主管 Chris Vecchio 表示,他也认为黄金的任何疲软都是买入机会。他认为黄金疲软只是投资者在筹集现金。

技术面来看,现货黄金日线级别连续两个交易日录得十字星,暗示上涨动能减弱,投资者需要提防金价高位震荡筑顶的可能性,关注2400关口附近支撑,如果失守该支撑,将增加短线看空信号,进一步较强的支撑参考50日均线2366附近位置。

美元指数技术分析:

美指上周五上涨在104.45之下遇阻,下跌在103.10之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.60之下遇阻,后市下跌的目标将会指向102.70--102.25之间。今天美指短线阻力在103.55--103.60,短线重要阻力在104.00--104.05。今天美指短线支持在102.70--102.75,短线重要支持在102.25--102.30。

欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在1.0780之上受到支持,上涨在1.0930之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0870之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0965--1.1020之间。今天欧美短线阻力在1.0960--1.0965,短线重要阻力在1.1015--1.1020。今天欧美短线支持在1.0870--1.0875,短线重要支持在1.0820--1.0825。

黄金技术分析:

黄金上周五下跌在2410.00之上受到支持,上涨在2478.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2468.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2400.00--2372.00之间。今天黄金短线阻力在2467.00--2468.00,短线重要阻力在2505.00--2506.00。今天黄金短线支持在2400.00--2401.00,短线重要支持在2372.00--2373.00。

市场波动:

欧洲股市收盘:

德国DAX30指数8月2日(周五)收盘下跌411.75点,跌幅2.28%,报17675.00点; 英国富时100指数8月2日(周五)收盘下跌109.57点,跌幅1.32%,报8173.79点; 法国CAC40指数8月2日(周五)收盘下跌118.65点,跌幅1.61%,报7251.80点; 欧洲斯托克50指数8月2日(周五)收盘下跌128.97点,跌幅2.71%,报4636.75点; 西班牙IBEX35指数8月2日(周五)收盘下跌180.20点,跌幅1.66%,报10674.10点; 意大利富时MIB指数8月2日(周五)收盘下跌822.43点,跌幅2.50%,报32035.00点。

美国股市收盘:

道琼斯指数8月2日(周五)收盘下跌610.71点,跌幅1.51%,报39737.26点; 标普500指数8月2日(周五)收盘下跌101.03点,跌幅1.85%,报5345.65点; 纳斯达克综合指数8月2日(周五)收盘下跌420.92点,跌幅2.45%,报16773.22点。

贵金属收盘:

8月2日(周五)尽管市场正在定价美联储9月降息50个基点的预期,但衰退担忧似乎略占上风,现货黄金坐上“过山车”,其在美盘前一度涨近2480美元大关,但不久后急速下挫,跌幅超60美元,而后又有所回升并重回2440美元上方,最终收跌0.02%,报2441.79美元/盎司。现货白银最终收涨0.08%,报28.54美元/盎司。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在103.60---102.70的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.0965---1.0875的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2860---1.2780的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/瑞郎:可以在0.8635---0.8530的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在146.50---145.35的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6545---0.6485的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3895---1.3835的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

黄金:可以在2467.00---2401.00的区间的上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2024-08-05

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