ACY证券：美联储打脸特朗普，黄金暴跌20美元！美元仍是最强势的商品，美股今晚有机会？lg...

美联储官员相继表达鹰派观点，啪啪打脸特朗普的宽松刺激态度，连续降息概率下降。但不过如何争议，美元仍然表现良好，逼近前高。黄金与美股反倒受到利空，快速下跌。英伟达再次救市，美股有抄底机会么？

昨日发生了什么？

两场飓风、美国大选以及财政赤字正在对美国经济造成冲击，提高了未来通胀复燃的可能。今日凌晨，三位美联储官员相继发表了鹰派言论，均表示应该放慢降息的节奏，警告了经济存在不确定性。这些言论和市场判断的特朗普11月上台后会干预美联储快速降息截然不同。受此影响，年底之前不降息或只降息一次的概率上升至近40%。

尤其在美市开盘达拉斯联储主席洛根讲话时，市场出现剧烈波动。美债利率与美元暴涨，黄金价格止涨转跌，大跌了20美元，创下两周来最大跌幅。铜铝等大宗商品同步暴跌，原油小幅回落。

不过，市场对降息放缓的押注远早于官员的讲话。事实上，从昨日欧盘开始，美债利率和美元便持续反弹，欧债利率也同步上涨。美国股市也是自欧盘开始持续下滑，期间高盛对标普未来十年的不看好加剧了股市的回调。而在洛根讲话后，多数板块出现大跌。

标普成分股一日热力图

最后还是靠英伟达来救市，标普与纳指收回大半涨幅，而不含英伟达的道指最终收跌。不过需要注意，英伟达的“好朋友”台积电昨晚却没有跟着一同上涨，反而保持水平震荡。昨日的行情更像是日内美股两大阵营中的“热钱”切换，同时消息面也没有关于英伟达的利好，因此仍不建议追涨英伟达与纳指。

今日重要事件（澳洲东部时间）：

23:25 英国央行行长贝利发表讲话

次日01:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数：前值-21 预期-17

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

数据的重要程度远不及特朗普的胜率和美联储的态度。不过英国央行行长贝利最近的讲话偏向鸽派，同时英国通胀也的确达到了2%以下，就业人数连月下滑，整体经济比美国差，更有可能进行50基点的大降息。因此今晚英镑有机会向下突破。

特朗普vs哈里斯 - 数据来源 Polymarket

虽然特朗普被美联储打脸，但影响力仅限于短债市场。根据博彩网站的最新数据，特朗普的胜率差距进一步拉大至30%。美元仍是目前看涨的关键商品。考虑到昨晚德国PPI数据远低于预期，对欧元极为不利。欧元兑美元存在向下突破的可能。

黄金受到欧美短债利率反弹的压力，但特朗普交易在大选前仍然将占据主导，还是会有交易者认为特朗普有能力干预美联储的降息决策，因此相比长债利率的稳定上涨，短债利率较难持续上涨。黄金还是以波段看涨为主。

长短利差的扩大将继续利好金融板块，尤其是地区银行股，同时对道指的利好也更大。考虑到道指昨日的大跌，存在低位看涨的机会。

欧元兑美元 EURUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性看空

交易策略：（趋势跟随）突破1.081后跟空

阻力参考： 1.082-1.083

支撑参考：1.081（突破）；1.08-1.079

技术面：现价正处在前低点1.082附近震荡企稳，一旦向下突破便有继续跟空的机会。交易策略以突破跟随为主。

基本面： 欧洲数据不佳，美国长债利率大涨，这些都对欧美施加了压力。欧美的空头力量远大于其他主流货币对，因此以跟空为主。

英镑兑美元 GBPUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略：（均值回归）1.3-1.301附近回踩做空

阻力参考：1.3-1.301；1.305 支撑参考：1.2975（止盈&突破）；1.295

技术面：相比欧美，镑美的走势偏向水平震荡。现价正在1.298附近整理，亚盘可以考虑在突破1.299后跟多，不过空间不大。日内交易策略还是以回踩做空为主，如果有消息带动欧元向下突破，那么英镑也将击穿1.2975的关键支撑。

消息面： 一旦行长贝利表达加速降息的态度，英镑可能随之跌破前低点关口。

黄金兑美元 XAUUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略：（趋势跟随）突破2725波段跟涨

阻力参考： 2725（突破跟随）；2740

支撑参考：2715（止损）

技术面： 通道结构仍然保持完成，金价回调到0.236回调线附近，并获得支撑。底部略有成型，日内交易策略以突破颈线后顺势跟涨为主。

消息面： 需要密切关注短债利率的走向，如果欧/亚盘的美国短债利率持续反弹，那么就要取消对黄金的看涨。

美国道琼斯综合指数 DJ30

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略：（均值回归）42700逢低看涨 或（趋势跟随）43000突破跟涨

阻力参考： 43000（止盈&突破）；43200

支撑参考：42700-42800；42650（止损）

技术面： 现价已经跌破了43000大关，动能还未结束，有可能跌破42850，因此在亚盘期间需要耐心等待底部成型。关键支撑在前低点需求区42700-42800附近，以逢低看涨为主。或者在美盘期间如果突破43000大关也有跟涨机会。

基本面： 特朗普胜率仍在扩大，即便短债上涨，但长短债利率仍将持续扩张，利好金融、地产与工业板块。因此道指应该看涨。

2024-10-22