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ACY证券:物价飙升之下,资产探底回升,美元已然见顶?

2022-10-14 12:17:26
ACY证券
10-15年 |澳大利亚监管
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摘要:昨日美国发布的核心通胀再次超过预期与前值,触发市场紧张抛售,美国三大股指开盘大跌2%,包括黄金在内的其他资产纷纷下滑。然而最终收盘的结果却是令人大跌眼镜,几乎所有资产与货币都回补了开盘的跌幅,甚至还小幅收涨。其实这背后最主要的原因在于,美元指数目前正处在9月底的顶部颈线位置,承受着巨大的回调压力。这也是为什么昨日分析中我们会强调不去做空以美元计价的黄金。

昨日美国发布的核心通胀再次超过预期与前值,触发市场紧张抛售,美国三大股指开盘大跌2%,包括黄金在内的其他资产纷纷下滑。然而最终收盘的结果却是令人大跌眼镜,几乎所有资产与货币都回补了开盘的跌幅,甚至还小幅收涨。其实这背后最主要的原因在于,美元指数目前正处在9月底的顶部颈线位置,承受着巨大的回调压力。这也是为什么昨日分析中我们会强调不去做空以美元计价的黄金。

USDIndex日线图

不过交易者需要明白,美元的回调只是短线行情,目前大方向上仍然是以美元看涨资产看跌为主。 通过回顾今年的行情能够发现,从6月份开始,真正令美元汇率向上突破的,并非是通胀、加息或美国自身的经济,反而是欧洲、英国以及日本方面的消息。就拿近一个月来说,受到英国减税政策影响美元大涨,而当政策腹死胎中,美元便吐出了全部的涨幅。反而在美国超高通胀发布之后,美元冲高回落,表现得极为弱势。

最近美元强势的上升动能是由欧元与英镑提供的。一方面俄罗斯与欧盟间的紧张局面,引发欧洲全面经济衰退风险。另一方面,英国养老金系统不断遭受冲击,金融危机风险快速拔高。最关键的是,在如此危急的时刻,政府和央行还相互甩锅(主要是政府甩给央行)。央行认为长痛不如短痛,只有民众勒紧裤腰带,才能度过通胀难关;但对政府来说,民众的短痛就代表了执政党支持率下滑,政府要发钱救民生,至于发钱引发的新一轮通胀就是央行的问题。政府和央行无法步调一致,就容易出现更为顽固的通胀以及更加长期的衰退。就目前来看,通过美元避险仍然是最佳方案,美元的汇率即便短线回调,也将在关键位开始反攻。

AUDUSD一小时图

从澳元兑美元一小时图来看,在上周五非农发布后,澳美汇率便跌破静区支撑0.635关口。在第一次回测无果后,昨晚通胀发布,伴随美元冲高回落,澳美再次来到水平线阻力位置。考虑到国内二十大以及英国国债风波,澳美的波动潜力巨大。交易策略以短线逢高做空为主,配合左侧信号。入场时机可以等待K线触及布林带上沿,同时随机指标形成超买区死叉,以提高入场的胜率。今晚需要留意美国消费者信心指数,可能会触发澳美的假突破行情,尽量等澳美回到0.635下方再行接空。一旦澳美站稳0.635关口,就需要及时止损,避免遭受局势逆转的损失。现价下方的关键支撑在0.62的K线反转结构。

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2022-10-14

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